有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年9月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ファーストリテイリング	株式	32,000	66,090.00	65,860.00	-	8.65%
	日本	小売業		2,114,880,000	2,107,520,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	192,000	6,385.00	6,469.00	-	5.10%
	日本	情報･通信業		1,225,920,000	1,242,048,000	-
3	東京エレクトロン	株式	32,000	25,545.00	27,330.00	-	3.59%
	日本	電気機器		817,440,000	874,560,000	-
4	ファナック	株式	32,000	20,995.00	20,120.00	-	2.64%
	日本	電気機器		671,840,000	643,840,000	-
5	ダイキン工業	株式	32,000	19,385.00	19,300.00	-	2.53%
	日本	機械		620,320,000	617,600,000	-
6	テルモ	株式	128,000	4,394.00	4,180.00	-	2.20%
	日本	精密機器		562,432,000	535,040,000	-
7	KDDI	株式	192,000	2,832.00	2,656.00	-	2.09%
	日本	情報･通信業		543,744,000	509,952,000	-
8	エムスリー	株式	76,800	5,980.00	6,500.00	-	2.05%
	日本	サービス業		459,264,000	499,200,000	-
9	中外製薬	株式	96,000	4,712.00	4,715.00	-	1.86%
	日本	医薬品		452,352,000	452,640,000	-
10	信越化学工業	株式	32,000	14,200.00	13,685.00	-	1.80%
	日本	化学		454,400,000	437,920,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	96,000	4,296.00	4,160.00	-	1.64%
	日本	サービス業		412,416,000	399,360,000	-
12	京セラ	株式	64,000	6,337.00	5,997.00	-	1.58%
	日本	電気機器		405,568,000	383,808,000	-
13	TDK	株式	32,000	11,810.00	11,410.00	-	1.50%
	日本	電気機器		377,920,000	365,120,000	-
14	アドバンテスト	株式	64,000	5,060.00	5,090.00	-	1.34%
	日本	電気機器		323,840,000	325,760,000	-
15	第一三共	株式	96,000	3,275.33	3,229.00	-	1.27%
	日本	医薬品		314,432,000	309,984,000	-
16	セコム	株式	32,000	10,000.00	9,606.00	-	1.26%
	日本	サービス業		320,000,000	307,392,000	-
17	エーザイ	株式	32,000	9,268.00	9,584.00	-	1.26%
	日本	医薬品		296,576,000	306,688,000	-
18	ファミリーマート	株式	128,000	2,358.00	2,370.00	-	1.24%
	日本	小売業		301,824,000	303,360,000	-
19	オリンパス	株式	128,000	2,148.00	2,182.00	-	1.15%
	日本	精密機器		274,944,000	279,296,000	-
20	オムロン	株式	32,000	8,180.00	8,180.00	-	1.07%
	日本	電気機器		261,760,000	261,760,000	-
21	ソニー	株式	32,000	8,257.00	8,032.00	-	1.05%
	日本	電気機器		264,224,000	257,024,000	-
22	花王	株式	32,000	8,190.00	7,887.00	-	1.04%
	日本	化学		262,080,000	252,384,000	-
23	アステラス製薬	株式	160,000	1,632.00	1,567.00	-	1.03%
	日本	医薬品		261,120,000	250,720,000	-
24	バンダイナムコホールディングス	株式	32,000	7,000.00	7,689.00	-	1.01%
	日本	その他製品		224,000,000	246,048,000	-
25	トヨタ自動車	株式	32,000	7,047.00	6,932.00	-	0.91%
	日本	輸送用機器		225,504,000	221,824,000	-
26	日東電工	株式	32,000	6,670.00	6,840.00	-	0.90%
	日本	化学		213,440,000	218,880,000	-
27	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	160,000	1,247.00	1,342.00	-	0.88%
	日本	情報･通信業		199,520,000	214,720,000	-
28	トレンドマイクロ	株式	32,000	6,360.00	6,410.00	-	0.84%
	日本	情報･通信業		203,520,000	205,120,000	-
29	資生堂	株式	32,000	6,106.00	6,035.00	-	0.79%
	日本	化学		195,392,000	193,120,000	-
30	キッコーマン	株式	32,000	5,790.00	5,820.00	-	0.76%
	日本	食料品		185,280,000	186,240,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	84.70%
合計	84.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	16.47%
小売業	11.13%
情報･通信業	9.77%
医薬品	7.81%
化学	6.69%
サービス業	5.84%
機械	4.33%
精密機器	3.47%
輸送用機器	3.46%
食料品	3.16%
その他製品	1.91%
建設業	1.57%
卸売業	1.55%
陸運業	1.51%
不動産業	1.00%
ガラス･土石製品	0.90%
非鉄金属	0.63%
保険業	0.58%
ゴム製品	0.53%
その他金融業	0.53%
銀行業	0.46%
証券､商品先物取引業	0.24%
倉庫･運輸関連業	0.20%
石油･石炭製品	0.17%
金属製品	0.16%
電気･ガス業	0.15%
繊維製品	0.13%
水産･農林業	0.09%
パルプ･紙	0.08%
海運業	0.07%
鉄鋼	0.05%
空運業	0.03%
鉱業	0.03%
小計	84.70%
合計	84.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。