有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ファーストリテイリング	株式	36,000	46,000.00	51,500.00	-	8.01%
	日本	小売業		1,656,000,000	1,854,000,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	216,000	3,670.00	4,633.00	-	4.32%
	日本	情報･通信業		792,720,000	1,000,728,000	-
3	東京エレクトロン	株式	36,000	18,190.00	22,940.00	-	3.57%
	日本	電気機器		654,840,000	825,840,000	-
4	KDDI	株式	216,000	2,859.50	3,109.00	-	2.90%
	日本	情報･通信業		617,652,000	671,544,000	-
5	ファナック	株式	36,000	14,040.00	17,830.00	-	2.77%
	日本	電気機器		505,440,000	641,880,000	-
6	テルモ	株式	144,000	2,951.00	3,572.00	-	2.22%
	日本	精密機器		424,944,000	514,368,000	-
7	ダイキン工業	株式	36,000	11,675.00	14,005.00	-	2.18%
	日本	機械		420,300,000	504,180,000	-
8	中外製薬	株式	36,000	10,500.00	12,810.00	-	1.99%
	日本	医薬品		378,000,000	461,160,000	-
9	信越化学工業	株式	36,000	9,139.00	12,015.00	-	1.87%
	日本	化学		329,004,000	432,540,000	-
10	京セラ	株式	72,000	5,463.00	5,779.00	-	1.80%
	日本	電気機器		393,336,000	416,088,000	-
11	アドバンテスト	株式	72,000	3,940.00	5,270.00	-	1.64%
	日本	電気機器		283,680,000	379,440,000	-
12	リクルートホールディングス	株式	108,000	2,793.00	3,182.00	-	1.48%
	日本	サービス業		301,644,000	343,656,000	-
13	TDK	株式	36,000	7,810.00	9,380.00	-	1.46%
	日本	電気機器		281,160,000	337,680,000	-
14	エムスリー	株式	86,400	2,485.00	3,890.00	-	1.45%
	日本	サービス業		214,704,000	336,096,000	-
15	セコム	株式	36,000	7,377.00	9,005.00	-	1.40%
	日本	サービス業		265,572,000	324,180,000	-
16	アステラス製薬	株式	180,000	1,470.50	1,786.50	-	1.39%
	日本	医薬品		264,690,000	321,570,000	-
17	花王	株式	36,000	7,222.00	8,316.00	-	1.29%
	日本	化学		259,992,000	299,376,000	-
18	エーザイ	株式	36,000	6,706.00	7,530.00	-	1.17%
	日本	医薬品		241,416,000	271,080,000	-
19	第一三共	株式	36,000	5,528.00	7,382.00	-	1.15%
	日本	医薬品		199,008,000	265,752,000	-
20	ファミリーマート	株式	144,000	1,649.00	1,833.00	-	1.14%
	日本	小売業		237,456,000	263,952,000	-
21	ソニー	株式	36,000	5,633.00	6,932.00	-	1.08%
	日本	電気機器		202,788,000	249,552,000	-
22	オリンパス	株式	144,000	1,470.50	1,725.50	-	1.07%
	日本	精密機器		211,752,000	248,472,000	-
23	トヨタ自動車	株式	36,000	5,941.00	6,666.00	-	1.04%
	日本	輸送用機器		213,876,000	239,976,000	-
24	資生堂	株式	36,000	5,498.00	6,378.00	-	0.99%
	日本	化学		197,928,000	229,608,000	-
25	オムロン	株式	36,000	4,635.00	6,360.00	-	0.99%
	日本	電気機器		166,860,000	228,960,000	-
26	塩野義製薬	株式	36,000	4,640.00	5,929.00	-	0.92%
	日本	医薬品		167,040,000	213,444,000	-
27	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	180,000	1,024.00	1,105.00	-	0.86%
	日本	情報･通信業		184,320,000	198,900,000	-
28	トレンドマイクロ	株式	36,000	4,460.00	5,470.00	-	0.85%
	日本	情報･通信業		160,560,000	196,920,000	-
29	バンダイナムコホールディングス	株式	36,000	4,753.00	5,431.00	-	0.84%
	日本	その他製品		171,108,000	195,516,000	-
30	日東電工	株式	36,000	4,300.00	5,410.00	-	0.84%
	日本	化学		154,800,000	194,760,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	87.15%
合計	87.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	17.46%
小売業	10.56%
情報･通信業	9.75%
医薬品	8.51%
化学	7.41%
サービス業	5.17%
機械	3.92%
輸送用機器	3.82%
精密機器	3.51%
食料品	3.48%
建設業	1.86%
その他製品	1.83%
陸運業	1.73%
卸売業	1.60%
不動産業	1.22%
ガラス･土石製品	0.91%
保険業	0.79%
非鉄金属	0.67%
ゴム製品	0.63%
銀行業	0.52%
証券､商品先物取引業	0.26%
石油･石炭製品	0.21%
金属製品	0.20%
その他金融業	0.19%
倉庫･運輸関連業	0.19%
電気･ガス業	0.18%
繊維製品	0.16%
水産･農林業	0.11%
パルプ･紙	0.11%
海運業	0.07%
鉄鋼	0.06%
鉱業	0.04%
空運業	0.04%
小計	87.15%
合計	87.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。