有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/03/15-2023/09/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
エス・ビー・日本株オープン225
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
エス・ビー・日本株オープン225
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年9月29日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 87,000 | 35,130.00 | 3,056,310,000 | 32,590.00 | 2,835,330,000 | 9.69 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 87,000 | 21,235.00 | 1,847,445,000 | 20,440.00 | 1,778,280,000 | 6.07 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 174,000 | 6,581.00 | 1,145,094,000 | 6,335.00 | 1,102,290,000 | 3.77 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 232,000 | 4,165.00 | 966,280,000 | 4,181.00 | 969,992,000 | 3.31 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 174,000 | 4,634.00 | 806,316,000 | 4,577.00 | 796,398,000 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 29,000 | 24,860.00 | 720,940,000 | 23,475.00 | 680,775,000 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 145,000 | 4,639.00 | 672,655,000 | 4,343.00 | 629,735,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 145,000 | 4,048.00 | 586,960,000 | 3,893.00 | 564,485,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 87,000 | 5,568.00 | 484,416,000 | 5,542.00 | 482,154,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 116,000 | 4,338.00 | 503,208,000 | 3,963.00 | 459,708,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 58,000 | 7,506.00 | 435,348,000 | 7,587.00 | 440,046,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 87,000 | 4,475.00 | 389,325,000 | 4,624.00 | 402,288,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 87,000 | 5,121.00 | 445,527,000 | 4,609.00 | 400,983,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 145,000 | 2,748.00 | 398,460,000 | 2,677.50 | 388,237,500 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 87,000 | 4,114.00 | 357,918,000 | 4,106.00 | 357,222,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 29,000 | 12,645.00 | 366,705,000 | 12,240.00 | 354,960,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 145,000 | 2,202.50 | 319,362,500 | 2,074.00 | 300,730,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 29,000 | 10,205.00 | 295,945,000 | 10,140.00 | 294,060,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 174,000 | 1,746.00 | 303,804,000 | 1,682.00 | 292,668,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 145,000 | 2,160.50 | 313,272,500 | 2,004.50 | 290,652,500 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 29,000 | 10,365.00 | 300,585,000 | 9,808.00 | 284,432,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 116,000 | 2,481.00 | 287,796,000 | 2,401.00 | 278,516,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 11,600 | 23,267.68 | 269,905,088 | 23,270.00 | 269,932,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 87,000 | 3,290.00 | 286,230,000 | 3,042.00 | 264,654,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 29,000 | 9,009.00 | 261,261,000 | 8,795.00 | 255,055,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 29,000 | 9,085.00 | 263,465,000 | 8,658.00 | 251,082,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 29,000 | 8,960.00 | 259,840,000 | 8,304.00 | 240,816,000 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 29,000 | 8,216.00 | 238,264,000 | 7,887.00 | 228,723,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 29,000 | 8,324.00 | 241,396,000 | 7,844.00 | 227,476,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 116,000 | 2,053.00 | 238,148,000 | 1,941.50 | 225,214,000 | 0.77 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2023年9月29日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.09 | |
| 建設業 | 1.70 | |
| 食料品 | 3.38 | |
| 繊維製品 | 0.11 | |
| パルプ・紙 | 0.08 | |
| 化学 | 6.38 | |
| 医薬品 | 6.40 | |
| 石油・石炭製品 | 0.19 | |
| ゴム製品 | 0.73 | |
| ガラス・土石製品 | 0.75 | |
| 鉄鋼 | 0.09 | |
| 非鉄金属 | 0.69 | |
| 金属製品 | 0.02 | |
| 機械 | 4.99 | |
| 電気機器 | 23.49 | |
| 輸送用機器 | 4.84 | |
| 精密機器 | 3.35 | |
| その他製品 | 2.30 | |
| 電気・ガス業 | 0.16 | |
| 陸運業 | 1.28 | |
| 海運業 | 0.39 | |
| 空運業 | 0.32 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | |
| 情報・通信業 | 10.08 | |
| 卸売業 | 3.21 | |
| 小売業 | 11.65 | |
| 銀行業 | 0.68 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.14 | |
| 保険業 | 0.89 | |
| その他金融業 | 0.79 | |
| 不動産業 | 1.10 | |
| サービス業 | 4.23 | |
| 合 計 | 94.77 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
