有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/09/15-2024/03/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
エス・ビー・日本株オープン225
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
エス・ビー・日本株オープン225
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2024年3月29日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 84,000 | 43,880.00 | 3,685,920,000 | 47,140.00 | 3,959,760,000 | 11.04 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 84,000 | 37,220.00 | 3,126,480,000 | 39,570.00 | 3,323,880,000 | 9.27 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 224,000 | 6,526.00 | 1,461,824,000 | 6,819.00 | 1,527,456,000 | 4.26 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 168,000 | 8,591.00 | 1,443,288,000 | 8,962.00 | 1,505,616,000 | 4.20 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 140,000 | 6,440.00 | 901,600,000 | 6,584.00 | 921,760,000 | 2.57 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 168,000 | 4,452.00 | 747,936,000 | 4,482.00 | 752,976,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 84,000 | 7,457.00 | 626,388,000 | 7,481.00 | 628,404,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 224,000 | 2,854.50 | 639,408,000 | 2,729.00 | 611,296,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 140,000 | 4,261.00 | 596,540,000 | 4,185.00 | 585,900,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 28,000 | 20,375.00 | 570,500,000 | 20,600.00 | 576,800,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 84,000 | 6,258.00 | 525,672,000 | 6,707.00 | 563,388,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 140,000 | 3,445.00 | 482,300,000 | 3,792.00 | 530,880,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 84,000 | 6,107.00 | 512,988,000 | 5,774.00 | 485,016,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 11,200 | 39,840.00 | 446,208,000 | 41,800.00 | 468,160,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 224,000 | 2,065.50 | 462,672,000 | 2,022.50 | 453,040,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 84,000 | 4,701.00 | 394,884,000 | 4,777.00 | 401,268,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 28,000 | 13,645.00 | 382,060,000 | 13,780.00 | 385,840,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 28,000 | 13,055.00 | 365,540,000 | 12,985.00 | 363,580,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 140,000 | 2,357.50 | 330,050,000 | 2,427.50 | 339,850,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 14,000 | 23,528.94 | 329,405,215 | 23,600.00 | 330,400,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 112,000 | 2,653.00 | 297,136,000 | 2,883.00 | 322,896,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 5,600 | 57,195.72 | 320,296,025 | 57,190.00 | 320,264,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 168,000 | 1,752.00 | 294,336,000 | 1,891.00 | 317,688,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 28,000 | 11,245.00 | 314,860,000 | 10,960.00 | 306,880,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 84,000 | 3,195.00 | 268,380,000 | 3,487.00 | 292,908,000 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 28,000 | 9,307.00 | 260,596,000 | 10,265.00 | 287,420,000 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 28,000 | 9,758.00 | 273,224,000 | 10,265.00 | 287,420,000 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 84,000 | 3,252.67 | 273,224,000 | 3,370.00 | 283,080,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 140,000 | 1,924.00 | 269,360,000 | 1,969.00 | 275,660,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 14,000 | 18,870.00 | 264,180,000 | 18,740.00 | 262,360,000 | 0.73 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2024年3月29日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.07 | |
| 建設業 | 1.48 | |
| 食料品 | 2.85 | |
| 繊維製品 | 0.08 | |
| パルプ・紙 | 0.06 | |
| 化学 | 6.22 | |
| 医薬品 | 5.26 | |
| 石油・石炭製品 | 0.22 | |
| ゴム製品 | 0.68 | |
| ガラス・土石製品 | 0.61 | |
| 鉄鋼 | 0.06 | |
| 非鉄金属 | 0.71 | |
| 金属製品 | 0.02 | |
| 機械 | 5.01 | |
| 電気機器 | 27.18 | |
| 輸送用機器 | 4.65 | |
| 精密機器 | 3.32 | |
| その他製品 | 1.89 | |
| 電気・ガス業 | 0.15 | |
| 陸運業 | 1.01 | |
| 海運業 | 0.35 | |
| 空運業 | 0.25 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | |
| 情報・通信業 | 9.55 | |
| 卸売業 | 3.20 | |
| 小売業 | 13.60 | |
| 銀行業 | 0.63 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.17 | |
| 保険業 | 0.96 | |
| その他金融業 | 0.83 | |
| 不動産業 | 1.26 | |
| サービス業 | 3.82 | |
| 合 計 | 96.41 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
