有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ファーストリテイリング	株式	28,000	95,390.00	88,130.00	-	9.19%
	日本	小売業		2,670,920,000	2,467,640,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	168,000	10,370.00	9,330.00	-	5.84%
	日本	情報･通信業		1,742,160,000	1,567,440,000	-
3	東京エレクトロン	株式	28,000	41,560.00	46,790.00	-	4.88%
	日本	電気機器		1,163,680,000	1,310,120,000	-
4	ファナック	株式	28,000	27,120.00	26,185.00	-	2.73%
	日本	電気機器		759,360,000	733,180,000	-
5	ダイキン工業	株式	28,000	22,500.00	22,320.00	-	2.33%
	日本	機械		630,000,000	624,960,000	-
6	KDDI	株式	168,000	3,510.00	3,395.00	-	2.12%
	日本	情報･通信業		589,680,000	570,360,000	-
7	アドバンテスト	株式	56,000	8,600.00	9,680.00	-	2.02%
	日本	電気機器		481,600,000	542,080,000	-
8	信越化学工業	株式	28,000	18,185.00	18,610.00	-	1.94%
	日本	化学		509,180,000	521,080,000	-
9	エムスリー	株式	67,200	7,652.00	7,571.00	-	1.90%
	日本	サービス業		514,214,400	508,771,200	-
10	リクルートホールディングス	株式	84,000	5,139.00	5,401.00	-	1.69%
	日本	サービス業		431,676,000	453,684,000	-
11	テルモ	株式	112,000	4,175.00	3,999.00	-	1.67%
	日本	精密機器		467,600,000	447,888,000	-
12	TDK	株式	28,000	15,240.00	15,330.00	-	1.60%
	日本	電気機器		426,720,000	429,240,000	-
13	京セラ	株式	56,000	7,556.00	7,025.00	-	1.47%
	日本	電気機器		423,136,000	393,400,000	-
14	中外製薬	株式	84,000	4,553.00	4,489.00	-	1.40%
	日本	医薬品		382,452,000	377,076,000	-
15	ソニー	株式	28,000	11,400.00	11,595.00	-	1.21%
	日本	電気機器		319,200,000	324,660,000	-
16	第一三共	株式	84,000	3,212.00	3,225.00	-	1.01%
	日本	医薬品		269,808,000	270,900,000	-
17	日東電工	株式	28,000	9,490.00	9,460.00	-	0.99%
	日本	化学		265,720,000	264,880,000	-
18	セコム	株式	28,000	9,726.00	9,313.00	-	0.97%
	日本	サービス業		272,328,000	260,764,000	-
19	オリンパス	株式	112,000	2,409.00	2,291.00	-	0.96%
	日本	精密機器		269,808,000	256,592,000	-
20	オムロン	株式	28,000	8,760.00	8,640.00	-	0.90%
	日本	電気機器		245,280,000	241,920,000	-
21	トヨタ自動車	株式	28,000	8,340.00	8,616.00	-	0.90%
	日本	輸送用機器		233,520,000	241,248,000	-
22	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	140,000	1,767.00	1,713.00	-	0.89%
	日本	情報･通信業		247,380,000	239,820,000	-
23	アステラス製薬	株式	140,000	1,827.00	1,702.00	-	0.89%
	日本	医薬品		255,780,000	238,280,000	-
24	バンダイナムコホールディングス	株式	28,000	8,044.00	7,893.00	-	0.82%
	日本	その他製品		225,232,000	221,004,000	-
25	資生堂	株式	28,000	8,086.00	7,422.00	-	0.77%
	日本	化学		226,408,000	207,816,000	-
26	エーザイ	株式	28,000	7,529.00	7,419.00	-	0.77%
	日本	医薬品		210,812,000	207,732,000	-
27	デンソー	株式	28,000	7,362.00	7,347.00	-	0.77%
	日本	輸送用機器		206,136,000	205,716,000	-
28	花王	株式	28,000	7,186.00	7,313.00	-	0.76%
	日本	化学		201,208,000	204,764,000	-
29	ネクソン	株式	56,000	3,575.00	3,590.00	-	0.75%
	日本	情報･通信業		200,200,000	201,040,000	-
30	本田技研工業	株式	56,000	3,320.00	3,319.00	-	0.69%
	日本	輸送用機器		185,920,000	185,864,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	84.52%
合計	84.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	19.07%
情報･通信業	11.22%
小売業	10.42%
化学	6.56%
医薬品	6.15%
サービス業	5.40%
機械	4.14%
輸送用機器	3.68%
食料品	2.80%
精密機器	2.77%
卸売業	1.69%
その他製品	1.67%
建設業	1.49%
陸運業	1.36%
不動産業	1.03%
ガラス･土石製品	1.00%
非鉄金属	0.72%
ゴム製品	0.57%
保険業	0.54%
銀行業	0.47%
その他金融業	0.41%
証券､商品先物取引業	0.21%
倉庫･運輸関連業	0.18%
石油･石炭製品	0.17%
金属製品	0.16%
繊維製品	0.13%
電気･ガス業	0.13%
海運業	0.11%
パルプ･紙	0.09%
水産･農林業	0.08%
鉄鋼	0.06%
鉱業	0.03%
空運業	0.03%
小計	84.52%
合計	84.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。