有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年9月15日-令和4年3月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
エス・ビー・日本株オープン225
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
エス・ビー・日本株オープン225
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2022年3月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 31,000 | 53,470.00 | 1,657,570,000 | 63,250.00 | 1,960,750,000 | 7.14 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 31,000 | 57,930.00 | 1,795,830,000 | 62,990.00 | 1,952,690,000 | 7.11 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 186,000 | 4,450.00 | 827,700,000 | 5,559.00 | 1,033,974,000 | 3.76 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 186,000 | 3,902.00 | 725,772,000 | 4,005.00 | 744,930,000 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 31,000 | 20,420.00 | 633,020,000 | 22,410.00 | 694,710,000 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 31,000 | 19,305.00 | 598,455,000 | 21,645.00 | 670,995,000 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 62,000 | 8,330.00 | 516,460,000 | 9,670.00 | 599,540,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 31,000 | 17,370.00 | 538,470,000 | 18,790.00 | 582,490,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 93,000 | 4,597.00 | 427,521,000 | 5,414.00 | 503,502,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 124,000 | 3,514.00 | 435,736,000 | 3,724.00 | 461,776,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 62,000 | 6,355.00 | 394,010,000 | 6,882.00 | 426,684,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 93,000 | 3,710.00 | 345,030,000 | 4,460.00 | 414,780,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 31,000 | 11,380.00 | 352,780,000 | 12,730.00 | 394,630,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 93,000 | 3,651.00 | 339,543,000 | 4,097.00 | 381,021,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 155,000 | 2,140.00 | 331,700,000 | 2,418.00 | 374,790,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 155,000 | 1,914.00 | 296,670,000 | 2,222.50 | 344,487,500 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 74,400 | 4,005.00 | 297,972,000 | 4,469.00 | 332,493,600 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 155,000 | 1,892.50 | 293,337,500 | 1,911.00 | 296,205,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 124,000 | 2,044.50 | 253,518,000 | 2,339.00 | 290,036,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 31,000 | 8,812.00 | 273,172,000 | 9,292.00 | 288,052,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 31,000 | 8,262.00 | 256,122,000 | 8,868.00 | 274,908,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 31,000 | 7,830.00 | 242,730,000 | 8,820.00 | 273,420,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 31,000 | 7,483.00 | 231,973,000 | 8,214.00 | 254,634,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 31,000 | 8,050.00 | 249,550,000 | 8,130.00 | 252,030,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 93,000 | 2,345.50 | 218,131,500 | 2,680.00 | 249,240,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 31,000 | 6,806.00 | 210,986,000 | 7,860.00 | 243,660,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 31,000 | 7,140.00 | 221,340,000 | 7,750.00 | 240,250,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 31,000 | 6,837.00 | 211,947,000 | 7,530.00 | 233,430,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 31,000 | 6,847.00 | 212,257,000 | 7,502.00 | 232,562,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 31,000 | 6,590.00 | 204,290,000 | 7,230.00 | 224,130,000 | 0.82 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2022年3月31日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.07 | |
| 建設業 | 1.48 | |
| 食料品 | 3.14 | |
| 繊維製品 | 0.12 | |
| パルプ・紙 | 0.08 | |
| 化学 | 6.76 | |
| 医薬品 | 6.19 | |
| 石油・石炭製品 | 0.20 | |
| ゴム製品 | 0.63 | |
| ガラス・土石製品 | 0.87 | |
| 鉄鋼 | 0.10 | |
| 非鉄金属 | 0.85 | |
| 金属製品 | 0.02 | |
| 機械 | 4.34 | |
| 電気機器 | 22.99 | |
| 輸送用機器 | 4.22 | |
| 精密機器 | 2.94 | |
| その他製品 | 2.63 | |
| 電気・ガス業 | 0.13 | |
| 陸運業 | 1.24 | |
| 海運業 | 0.33 | |
| 空運業 | 0.03 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | |
| 情報・通信業 | 10.58 | |
| 卸売業 | 2.36 | |
| 小売業 | 8.55 | |
| 銀行業 | 0.54 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.23 | |
| 保険業 | 0.72 | |
| その他金融業 | 0.41 | |
| 不動産業 | 1.06 | |
| サービス業 | 5.02 | |
| 合 計 | 89.10 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
