有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ファーストリテイリング	株式	36,000	53,710.00	52,030.00	-	7.29%
	日本	小売業		1,933,560,000	1,873,080,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	108,000	10,795.00	10,745.00	-	4.51%
	日本	情報･通信業		1,165,860,000	1,160,460,000	-
3	ファナック	株式	36,000	18,630.00	18,880.00	-	2.64%
	日本	電気機器		670,680,000	679,680,000	-
4	東京エレクトロン	株式	36,000	14,805.00	16,000.00	-	2.24%
	日本	電気機器		532,980,000	576,000,000	-
5	KDDI	株式	216,000	2,536.00	2,385.00	-	2.00%
	日本	情報･通信業		547,776,000	515,160,000	-
6	テルモ	株式	144,000	3,459.50	3,380.00	-	1.89%
	日本	精密機器		498,168,000	486,720,000	-
7	京セラ	株式	72,000	6,249.00	6,500.00	-	1.82%
	日本	電気機器		449,928,000	468,000,000	-
8	ダイキン工業	株式	36,000	12,320.00	12,970.00	-	1.82%
	日本	機械		443,520,000	466,920,000	-
9	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	144,000	3,135.00	2,821.00	-	1.58%
	日本	小売業		451,440,000	406,224,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	108,000	3,067.00	3,161.00	-	1.33%
	日本	サービス業		331,236,000	341,388,000	-
11	セコム	株式	36,000	9,595.00	9,482.00	-	1.33%
	日本	サービス業		345,420,000	341,352,000	-
12	信越化学工業	株式	36,000	8,925.00	9,280.00	-	1.30%
	日本	化学		321,300,000	334,080,000	-
13	花王	株式	36,000	8,574.00	8,718.00	-	1.22%
	日本	化学		308,664,000	313,848,000	-
14	TDK	株式	36,000	8,710.00	8,670.00	-	1.21%
	日本	電気機器		313,560,000	312,120,000	-
15	アステラス製薬	株式	180,000	1,724.50	1,658.50	-	1.16%
	日本	医薬品		310,410,000	298,530,000	-
16	資生堂	株式	36,000	7,655.00	7,987.00	-	1.12%
	日本	化学		275,580,000	287,532,000	-
17	中外製薬	株式	36,000	7,640.00	7,610.00	-	1.07%
	日本	医薬品		275,040,000	273,960,000	-
18	塩野義製薬	株式	36,000	6,707.00	6,852.00	-	0.96%
	日本	医薬品		241,452,000	246,672,000	-
19	トヨタ自動車	株式	36,000	6,543.00	6,487.00	-	0.91%
	日本	輸送用機器		235,548,000	233,532,000	-
20	エーザイ	株式	36,000	9,026.00	6,213.00	-	0.87%
	日本	医薬品		324,936,000	223,668,000	-
21	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	180,000	1,239.00	1,221.00	-	0.85%
	日本	情報･通信業		223,020,000	219,780,000	-
22	本田技研工業	株式	72,000	3,023.00	2,995.00	-	0.84%
	日本	輸送用機器		217,656,000	215,640,000	-
23	日東電工	株式	36,000	5,741.00	5,815.00	-	0.81%
	日本	化学		206,676,000	209,340,000	-
24	ヤマハ	株式	36,000	5,470.00	5,530.00	-	0.77%
	日本	その他製品		196,920,000	199,080,000	-
25	キッコーマン	株式	36,000	5,350.00	5,430.00	-	0.76%
	日本	食料品		192,600,000	195,480,000	-
26	トレンドマイクロ	株式	36,000	5,320.00	5,390.00	-	0.75%
	日本	情報･通信業		191,520,000	194,040,000	-
27	オムロン	株式	36,000	5,147.71	5,180.00	-	0.73%
	日本	電気機器		185,317,560	186,480,000	-
28	アドバンテスト	株式	72,000	2,378.00	2,573.00	-	0.72%
	日本	電気機器		171,216,000	185,256,000	-
29	第一三共	株式	36,000	4,366.00	5,100.00	-	0.71%
	日本	医薬品		157,176,000	183,600,000	-
30	日産化学	株式	36,000	5,220.00	5,070.00	-	0.71%
	日本	化学		187,920,000	182,520,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	80.88%
合計	80.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	14.38%
小売業	10.44%
情報･通信業	9.05%
化学	7.02%
医薬品	6.73%
輸送用機器	4.15%
サービス業	3.91%
機械	3.87%
食料品	3.78%
精密機器	2.87%
陸運業	2.01%
建設業	2.00%
卸売業	1.78%
不動産業	1.50%
ガラス･土石製品	1.10%
その他製品	1.08%
非鉄金属	0.79%
保険業	0.77%
ゴム製品	0.74%
銀行業	0.61%
金属製品	0.33%
石油･石炭製品	0.28%
証券､商品先物取引業	0.28%
倉庫･運輸関連業	0.22%
その他金融業	0.20%
電気･ガス業	0.20%
繊維製品	0.18%
水産･農林業	0.17%
パルプ･紙	0.13%
鉄鋼	0.10%
海運業	0.07%
鉱業	0.06%
空運業	0.06%
小計	80.88%
合計	80.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。