- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
エス・ビー・日本株オープン225
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別投資比率
エス・ビー・日本株オープン225
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2021年9月30日 | 現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 28,000 | 75,530.00 | 2,114,840,000 | 82,480.00 | 2,309,440,000 | 8.43 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 28,000 | 55,610.00 | 1,557,080,000 | 49,670.00 | 1,390,760,000 | 5.08 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 168,000 | 7,041.00 | 1,182,888,000 | 6,480.00 | 1,088,640,000 | 3.98 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 28,000 | 26,985.00 | 755,580,000 | 24,565.00 | 687,820,000 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 28,000 | 29,150.00 | 816,200,000 | 24,460.00 | 684,880,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 168,000 | 3,845.00 | 645,960,000 | 3,691.00 | 620,088,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 112,000 | 5,255.00 | 588,560,000 | 5,285.00 | 591,920,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 84,000 | 7,132.00 | 599,088,000 | 6,832.00 | 573,888,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 56,000 | 11,300.00 | 632,800,000 | 10,030.00 | 561,680,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 67,200 | 8,407.00 | 564,950,400 | 7,992.00 | 537,062,400 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 28,000 | 21,365.00 | 598,220,000 | 18,900.00 | 529,200,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 56,000 | 7,333.00 | 410,648,000 | 7,000.00 | 392,000,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 28,000 | 12,350.00 | 345,800,000 | 12,455.00 | 348,740,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 84,000 | 4,198.00 | 352,632,000 | 4,103.00 | 344,652,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 84,000 | 4,296.67 | 360,920,000 | 4,045.00 | 339,780,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 28,000 | 11,720.00 | 328,160,000 | 11,100.00 | 310,800,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 140,000 | 2,235.00 | 312,900,000 | 2,165.00 | 303,100,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 140,000 | 1,989.20 | 278,488,000 | 2,000.00 | 280,000,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 112,000 | 2,395.00 | 268,240,000 | 2,456.50 | 275,128,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 28,000 | 9,917.00 | 277,676,000 | 9,639.00 | 269,892,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 140,000 | 1,904.50 | 266,630,000 | 1,842.50 | 257,950,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 28,000 | 9,320.00 | 260,960,000 | 9,090.00 | 254,520,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 84,000 | 2,779.00 | 233,436,000 | 2,979.50 | 250,278,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 28,000 | 8,719.00 | 244,132,000 | 8,400.00 | 235,200,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 28,000 | 8,379.00 | 234,612,000 | 8,396.00 | 235,088,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 28,000 | 8,540.00 | 239,120,000 | 8,103.00 | 226,884,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 28,000 | 9,040.00 | 253,120,000 | 7,980.00 | 223,440,000 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 22,400 | 9,966.97 | 223,260,172 | 9,960.00 | 223,104,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 28,000 | 7,551.00 | 211,428,000 | 7,654.00 | 214,312,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 28,000 | 8,195.00 | 229,460,000 | 7,537.00 | 211,036,000 | 0.77 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年9月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.04 | |
| 建設業 | 1.39 | |
| 食料品 | 3.18 | |
| 繊維製品 | 0.12 | |
| パルプ・紙 | 0.07 | |
| 化学 | 6.59 | |
| 医薬品 | 6.24 | |
| 石油・石炭製品 | 0.17 | |
| ゴム製品 | 0.65 | |
| ガラス・土石製品 | 0.88 | |
| 鉄鋼 | 0.06 | |
| 非鉄金属 | 0.65 | |
| 金属製品 | 0.02 | |
| 機械 | 4.09 | |
| 電気機器 | 20.53 | |
| 輸送用機器 | 3.82 | |
| 精密機器 | 3.35 | |
| その他製品 | 2.37 | |
| 電気・ガス業 | 0.11 | |
| 陸運業 | 1.28 | |
| 海運業 | 0.23 | |
| 空運業 | 0.03 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | |
| 情報・通信業 | 9.44 | |
| 卸売業 | 1.71 | |
| 小売業 | 9.68 | |
| 銀行業 | 0.47 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.21 | |
| 保険業 | 0.58 | |
| その他金融業 | 0.43 | |
| 不動産業 | 1.03 | |
| サービス業 | 5.77 | |
| 合 計 | 85.44 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
