有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/09/15-2023/03/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
エス・ビー・日本株オープン225
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
エス・ビー・日本株オープン225
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年3月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 96,000 | 28,420.00 | 2,728,320,000 | 28,880.00 | 2,772,480,000 | 10.03 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 96,000 | 15,563.33 | 1,494,080,000 | 16,040.00 | 1,539,840,000 | 5.57 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 192,000 | 5,040.00 | 967,680,000 | 5,182.00 | 994,944,000 | 3.60 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 192,000 | 4,035.00 | 774,720,000 | 4,093.00 | 785,856,000 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 64,000 | 11,040.00 | 706,560,000 | 12,160.00 | 778,240,000 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 160,000 | 4,623.00 | 739,680,000 | 4,760.00 | 761,600,000 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 32,000 | 22,790.00 | 729,280,000 | 23,655.00 | 756,960,000 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 160,000 | 4,022.00 | 643,520,000 | 4,275.00 | 684,000,000 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 96,000 | 4,352.00 | 417,792,000 | 4,822.00 | 462,912,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 128,000 | 3,582.00 | 458,496,000 | 3,574.00 | 457,472,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 96,000 | 4,555.00 | 437,280,000 | 4,725.00 | 453,600,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 64,000 | 6,641.00 | 425,024,000 | 6,888.00 | 440,832,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 32,000 | 11,285.00 | 361,120,000 | 11,985.00 | 383,520,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 96,000 | 3,389.00 | 325,344,000 | 3,650.00 | 350,400,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 96,000 | 3,306.00 | 317,376,000 | 3,270.00 | 313,920,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 160,000 | 1,879.50 | 300,720,000 | 1,883.00 | 301,280,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 160,000 | 1,809.00 | 289,440,000 | 1,880.00 | 300,800,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 128,000 | 2,312.00 | 295,936,000 | 2,318.50 | 296,768,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 160,000 | 1,719.00 | 275,040,000 | 1,732.00 | 277,120,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 32,000 | 8,430.00 | 269,760,000 | 8,550.00 | 273,600,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 96,000 | 2,747.67 | 263,776,000 | 2,848.50 | 273,456,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 32,000 | 7,882.00 | 252,224,000 | 8,164.00 | 261,248,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 76,800 | 3,334.00 | 256,051,200 | 3,301.00 | 253,516,800 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 32,000 | 7,479.00 | 239,328,000 | 7,707.00 | 246,624,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 32,000 | 7,447.00 | 238,304,000 | 7,504.00 | 240,128,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 32,000 | 7,151.00 | 228,832,000 | 7,443.00 | 238,176,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 16,000 | 13,580.00 | 217,280,000 | 14,560.00 | 232,960,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 64,000 | 3,361.00 | 215,104,000 | 3,510.00 | 224,640,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 3,200 | 68,500.00 | 219,200,000 | 69,830.00 | 223,456,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 32,000 | 6,390.00 | 204,480,000 | 6,740.00 | 215,680,000 | 0.78 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2023年3月31日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.06 | |
| 建設業 | 1.57 | |
| 食料品 | 3.35 | |
| 繊維製品 | 0.12 | |
| パルプ・紙 | 0.07 | |
| 化学 | 6.96 | |
| 医薬品 | 6.88 | |
| 石油・石炭製品 | 0.19 | |
| ゴム製品 | 0.78 | |
| ガラス・土石製品 | 0.89 | |
| 鉄鋼 | 0.09 | |
| 非鉄金属 | 0.79 | |
| 金属製品 | 0.02 | |
| 機械 | 5.43 | |
| 電気機器 | 23.45 | |
| 輸送用機器 | 4.24 | |
| 精密機器 | 3.82 | |
| その他製品 | 2.54 | |
| 電気・ガス業 | 0.14 | |
| 陸運業 | 1.30 | |
| 海運業 | 0.33 | |
| 空運業 | 0.33 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | |
| 情報・通信業 | 10.06 | |
| 卸売業 | 2.68 | |
| 小売業 | 11.61 | |
| 銀行業 | 0.59 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.22 | |
| 保険業 | 0.77 | |
| その他金融業 | 0.68 | |
| 不動産業 | 0.98 | |
| サービス業 | 4.55 | |
| 合 計 | 95.75 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
