有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
エス・ビー・日本株オープン225
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
エス・ビー・日本株オープン225
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2022年9月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 32,000 | 81,850.00 | 2,619,200,000 | 76,710.00 | 2,454,720,000 | 9.46 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 32,000 | 42,280.00 | 1,352,960,000 | 35,700.00 | 1,142,400,000 | 4.40 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 192,000 | 5,405.00 | 1,037,760,000 | 4,900.00 | 940,800,000 | 3.63 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 192,000 | 4,308.00 | 827,136,000 | 4,243.00 | 814,656,000 | 3.14 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 32,000 | 24,195.00 | 774,240,000 | 22,295.00 | 713,440,000 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 32,000 | 21,930.00 | 701,760,000 | 20,260.00 | 648,320,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 128,000 | 4,480.00 | 573,440,000 | 4,074.00 | 521,472,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 64,000 | 8,007.00 | 512,448,000 | 7,300.00 | 467,200,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 32,000 | 16,215.00 | 518,880,000 | 14,330.00 | 458,560,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 64,000 | 7,690.00 | 492,160,000 | 6,700.00 | 428,800,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 96,000 | 5,080.00 | 487,680,000 | 4,455.00 | 427,680,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 96,000 | 4,470.00 | 429,120,000 | 4,161.00 | 399,456,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 96,000 | 4,254.00 | 408,384,000 | 4,042.00 | 388,032,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 128,000 | 3,060.00 | 391,680,000 | 2,778.50 | 355,648,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 96,000 | 3,562.00 | 341,952,000 | 3,626.00 | 348,096,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 76,800 | 4,497.00 | 345,369,600 | 4,051.00 | 311,116,800 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 160,000 | 1,983.00 | 317,280,000 | 1,917.00 | 306,720,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 32,000 | 10,030.00 | 320,960,000 | 9,433.00 | 301,856,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 160,000 | 2,038.00 | 326,080,000 | 1,876.00 | 300,160,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 160,000 | 1,960.00 | 313,600,000 | 1,866.00 | 298,560,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 32,000 | 10,375.00 | 332,000,000 | 9,286.00 | 297,152,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 32,000 | 8,473.00 | 271,136,000 | 8,276.00 | 264,832,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 32,000 | 8,430.00 | 269,760,000 | 8,200.00 | 262,400,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 32,000 | 9,090.00 | 290,880,000 | 7,830.00 | 250,560,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 32,000 | 8,440.00 | 270,080,000 | 7,820.00 | 250,240,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 32,000 | 5,981.00 | 191,392,000 | 7,749.00 | 247,968,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 32,000 | 6,993.00 | 223,776,000 | 6,989.00 | 223,648,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 16,000 | 13,881.39 | 222,102,208 | 13,880.00 | 222,080,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 32,000 | 7,070.00 | 226,240,000 | 6,680.00 | 213,760,000 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 32,000 | 7,003.00 | 224,096,000 | 6,616.00 | 211,712,000 | 0.82 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2022年9月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.07 | |
| 建設業 | 1.61 | |
| 食料品 | 3.55 | |
| 繊維製品 | 0.14 | |
| パルプ・紙 | 0.08 | |
| 化学 | 6.41 | |
| 医薬品 | 7.40 | |
| 石油・石炭製品 | 0.21 | |
| ゴム製品 | 0.71 | |
| ガラス・土石製品 | 0.91 | |
| 鉄鋼 | 0.08 | |
| 非鉄金属 | 0.81 | |
| 金属製品 | 0.02 | |
| 機械 | 5.22 | |
| 電気機器 | 20.25 | |
| 輸送用機器 | 4.18 | |
| 精密機器 | 4.48 | |
| その他製品 | 2.83 | |
| 電気・ガス業 | 0.15 | |
| 陸運業 | 1.40 | |
| 海運業 | 0.26 | |
| 空運業 | 0.03 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | |
| 情報・通信業 | 10.79 | |
| 卸売業 | 2.26 | |
| 小売業 | 11.14 | |
| 銀行業 | 0.45 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.23 | |
| 保険業 | 0.82 | |
| その他金融業 | 0.70 | |
| 不動産業 | 1.20 | |
| サービス業 | 4.65 | |
| 合 計 | 93.36 | |
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