- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第27計算期間末 (2011年3月14日) | 32,434 | - | 0.4754 | - |
| 第28計算期間末 (2011年9月14日) | 28,496 | - | 0.4245 | - |
| 第29計算期間末 (2012年3月14日) | 31,789 | - | 0.5034 | - |
| 第30計算期間末 (2012年9月14日) | 28,703 | - | 0.4626 | - |
| 第31計算期間末 (2013年3月14日) | 34,786 | - | 0.6302 | - |
| 第32計算期間末 (2013年9月17日) | 35,388 | - | 0.7332 | - |
| 第33計算期間末 (2014年3月14日) | 28,590 | - | 0.7380 | - |
| 第34計算期間末 (2014年9月16日) | 30,771 | - | 0.8245 | - |
| 第35計算期間末 (2015年3月16日) | 30,354 | - | 1.0035 | - |
| 第36計算期間末 (2015年9月14日) | 28,746 | - | 0.9421 | - |
| 第37計算期間末 (2016年3月14日) | 29,272 | - | 0.9097 | - |
| 第38計算期間末 (2016年9月14日) | 28,091 | - | 0.8832 | - |
| 第39計算期間末 (2017年3月14日) | 27,655 | - | 1.0498 | - |
| 第40計算期間末 (2017年9月14日) | 25,367 | - | 1.0678 | - |
| 第41計算期間末 (2018年3月14日) | 25,595 | - | 1.1809 | - |
| 第42計算期間末 (2018年9月14日) | 26,569 | - | 1.2655 | - |
| 第43計算期間末 (2019年3月14日) | 25,497 | - | 1.1751 | - |
| 第44計算期間末 (2019年9月17日) | 25,833 | - | 1.2250 | - |
| 2019年9月末日 | 25,599 | - | 1.2202 | - |
| 2019年10月末日 | 26,178 | - | 1.2854 | - |
| 2019年11月末日 | 26,189 | - | 1.3053 | - |
| 2019年12月末日 | 25,635 | - | 1.3273 | - |
| 2020年1月末日 | 25,537 | - | 1.3014 | - |
| 2020年2月末日 | 23,403 | - | 1.1866 | - |
| 第45計算期間末 (2020年3月16日) | 19,561 | - | 0.9566 | - |
| 2020年3月末日 | 22,135 | - | 1.0741 | - |
| 2020年4月末日 | 23,156 | - | 1.1448 | - |
| 2020年5月末日 | 24,761 | - | 1.2395 | - |
| 2020年6月末日 | 24,709 | - | 1.2641 | - |
| 2020年7月末日 | 23,364 | - | 1.2315 | - |
| 2020年8月末日 | 24,308 | - | 1.3119 | - |
| 第46計算期間末 (2020年9月14日) | 24,770 | - | 1.3352 | - |
| 2020年9月末日 | 24,367 | - | 1.3217 | - |
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