有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第25計算期間末 (2010年3月15日) | 39,345 | - | 0.5254 | - |
| 第26計算期間末 (2010年9月14日) | 33,741 | - | 0.4570 | - |
| 第27計算期間末 (2011年3月14日) | 32,434 | - | 0.4754 | - |
| 第28計算期間末 (2011年9月14日) | 28,496 | - | 0.4245 | - |
| 第29計算期間末 (2012年3月14日) | 31,789 | - | 0.5034 | - |
| 第30計算期間末 (2012年9月14日) | 28,703 | - | 0.4626 | - |
| 第31計算期間末 (2013年3月14日) | 34,786 | - | 0.6302 | - |
| 第32計算期間末 (2013年9月17日) | 35,388 | - | 0.7332 | - |
| 第33計算期間末 (2014年3月14日) | 28,590 | - | 0.7380 | - |
| 第34計算期間末 (2014年9月16日) | 30,771 | - | 0.8245 | - |
| 第35計算期間末 (2015年3月16日) | 30,354 | - | 1.0035 | - |
| 第36計算期間末 (2015年9月14日) | 28,746 | - | 0.9421 | - |
| 第37計算期間末 (2016年3月14日) | 29,272 | - | 0.9097 | - |
| 第38計算期間末 (2016年9月14日) | 28,091 | - | 0.8832 | - |
| 第39計算期間末 (2017年3月14日) | 27,655 | - | 1.0498 | - |
| 第40計算期間末 (2017年9月14日) | 25,367 | - | 1.0678 | - |
| 第41計算期間末 (2018年3月14日) | 25,595 | - | 1.1809 | - |
| 第42計算期間末 (2018年9月14日) | 26,569 | - | 1.2655 | - |
| 2018年10月末日 | 25,697 | - | 1.2075 | - |
| 2018年11月末日 | 26,368 | - | 1.2311 | - |
| 2018年12月末日 | 24,301 | - | 1.1055 | - |
| 2019年1月末日 | 25,213 | - | 1.1464 | - |
| 2019年2月末日 | 25,792 | - | 1.1804 | - |
| 第43計算期間末 (2019年3月14日) | 25,497 | - | 1.1751 | - |
| 2019年3月末日 | 25,707 | - | 1.1798 | - |
| 2019年4月末日 | 25,949 | - | 1.2377 | - |
| 2019年5月末日 | 24,529 | - | 1.1451 | - |
| 2019年6月末日 | 25,450 | - | 1.1850 | - |
| 2019年7月末日 | 25,175 | - | 1.1985 | - |
| 2019年8月末日 | 24,815 | - | 1.1533 | - |
| 第44計算期間末 (2019年9月17日) | 25,833 | - | 1.2250 | - |
| 2019年9月末日 | 25,599 | - | 1.2202 | - |
| 2019年10月末日 | 26,178 | - | 1.2854 | - |
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