有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)

【提出】: 2021/12/09 9:09
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
エス・ビー・日本株オープン225

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第29期	(2012年 3月14日)	31,789,030,490	31,789,030,490	5,034	5,034
第30期	(2012年 9月14日)	28,703,356,388	28,703,356,388	4,626	4,626
第31期	(2013年 3月14日)	34,786,530,801	34,786,530,801	6,302	6,302
第32期	(2013年 9月17日)	35,388,316,860	35,388,316,860	7,332	7,332
第33期	(2014年 3月14日)	28,590,452,192	28,590,452,192	7,380	7,380
第34期	(2014年 9月16日)	30,771,058,690	30,771,058,690	8,245	8,245
第35期	(2015年 3月16日)	30,354,940,189	30,354,940,189	10,035	10,035
第36期	(2015年 9月14日)	28,746,548,379	28,746,548,379	9,421	9,421
第37期	(2016年 3月14日)	29,272,559,849	29,272,559,849	9,097	9,097
第38期	(2016年 9月14日)	28,091,093,336	28,091,093,336	8,832	8,832
第39期	(2017年 3月14日)	27,655,997,880	27,655,997,880	10,498	10,498
第40期	(2017年 9月14日)	25,367,727,670	25,367,727,670	10,678	10,678
第41期	(2018年 3月14日)	25,595,098,779	25,595,098,779	11,809	11,809
第42期	(2018年 9月14日)	26,569,630,507	26,569,630,507	12,655	12,655
第43期	(2019年 3月14日)	25,497,900,178	25,497,900,178	11,751	11,751
第44期	(2019年 9月17日)	25,833,002,593	25,833,002,593	12,250	12,250
第45期	(2020年 3月16日)	19,561,185,950	19,561,185,950	9,566	9,566
第46期	(2020年 9月14日)	24,770,488,495	24,770,488,495	13,352	13,352
第47期	(2021年 3月15日)	26,957,087,454	26,957,087,454	16,944	16,944
第48期	(2021年 9月14日)	27,803,283,148	27,803,283,148	17,547	17,547
	2020年 9月末日	24,367,939,801	-	13,217	-
	10月末日	23,767,545,393	-	13,086	-
	11月末日	25,292,048,286	-	15,061	-
	12月末日	25,501,161,952	-	15,648	-
	2021年 1月末日	25,550,653,356	-	15,759	-
	2月末日	26,003,580,005	-	16,526	-
	3月末日	26,841,289,876	-	16,713	-
	4月末日	26,638,039,123	-	16,508	-
	5月末日	26,815,573,063	-	16,534	-
	6月末日	26,840,300,276	-	16,490	-
	7月末日	26,178,040,789	-	15,630	-
	8月末日	27,084,373,620	-	16,088	-
	9月末日	27,384,765,291	-	16,959	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)

開示資料

決算