有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/03/15-2025/09/16)

【提出】: 2025/12/11 9:01
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
エス・ビー・日本株オープン225

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第37期	(2016年 3月14日)	29,272,559,849	29,272,559,849	9,097	9,097
第38期	(2016年 9月14日)	28,091,093,336	28,091,093,336	8,832	8,832
第39期	(2017年 3月14日)	27,655,997,880	27,655,997,880	10,498	10,498
第40期	(2017年 9月14日)	25,367,727,670	25,367,727,670	10,678	10,678
第41期	(2018年 3月14日)	25,595,098,779	25,595,098,779	11,809	11,809
第42期	(2018年 9月14日)	26,569,630,507	26,569,630,507	12,655	12,655
第43期	(2019年 3月14日)	25,497,900,178	25,497,900,178	11,751	11,751
第44期	(2019年 9月17日)	25,833,002,593	25,833,002,593	12,250	12,250
第45期	(2020年 3月16日)	19,561,185,950	19,561,185,950	9,566	9,566
第46期	(2020年 9月14日)	24,770,488,495	24,770,488,495	13,352	13,352
第47期	(2021年 3月15日)	26,957,087,454	26,957,087,454	16,944	16,944
第48期	(2021年 9月14日)	27,803,283,148	27,803,283,148	17,547	17,547
第49期	(2022年 3月14日)	25,218,857,986	25,218,857,986	14,566	14,566
第50期	(2022年 9月14日)	26,565,089,539	26,565,089,539	16,138	16,138
第51期	(2023年 3月14日)	26,372,526,779	26,372,526,779	15,914	15,914
第52期	(2023年 9月14日)	29,948,151,261	29,948,151,261	19,565	19,565
第53期	(2024年 3月14日)	34,645,864,662	34,645,864,662	23,049	23,049
第54期	(2024年 9月17日)	34,615,466,090	34,615,466,090	21,635	21,635
第55期	(2025年 3月14日)	35,279,376,544	35,279,376,544	22,241	22,241
第56期	(2025年 9月16日)	39,325,537,084	39,325,537,084	27,180	27,180
	2024年 9月末日	35,540,641,963	-	22,795	-
	10月末日	36,244,382,969	-	23,473	-
	11月末日	35,706,006,405	-	22,940	-
	12月末日	36,044,230,899	-	23,970	-
	2025年 1月末日	35,719,909,078	-	23,765	-
	2月末日	34,664,114,330	-	22,309	-
	3月末日	34,184,657,762	-	21,550	-
	4月末日	35,444,303,224	-	21,807	-
	5月末日	35,942,003,611	-	22,961	-
	6月末日	37,097,153,482	-	24,509	-
	7月末日	36,862,863,520	-	24,855	-
	8月末日	38,189,206,923	-	25,861	-
	9月末日	39,662,519,690	-	27,373	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

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開示資料

決算