有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成30年11月19日現在 | 第18期 令和1年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,356,499,444 | 3,560,654,242 | |||
| 未収入金 | 1,894,636 | 2,869,004 | |||
| 流動資産合計 | 3,358,394,080 | 3,563,523,246 | |||
| 資産合計 | 3,358,394,080 | 3,563,523,246 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,184,996 | 4,185,003 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,466,921 | 1,510,270 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,036,468 | 15,480,743 | |||
| その他未払費用 | 293,963 | 294,938 | |||
| 流動負債合計 | 18,982,348 | 21,470,954 | |||
| 負債合計 | 18,982,348 | 21,470,954 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,049,112,453 | 2,068,590,977 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,290,299,279 | 1,473,461,315 | |||
| (分配準備積立金) | 636,944,071 | 701,434,391 | |||
| 元本等合計 | 3,339,411,732 | 3,542,052,292 | |||
| 純資産合計 | 3,339,411,732 | 3,542,052,292 | |||
| 負債純資産合計 | 3,358,394,080 | 3,563,523,246 | |||
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