有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年11月19日現在 | 第19期 2020年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 140,705 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,560,654,242 | 3,724,225,681 | |||
| 未収入金 | 2,869,004 | 18,131,899 | |||
| 流動資産合計 | 3,563,523,246 | 3,742,498,285 | |||
| 資産合計 | 3,563,523,246 | 3,742,498,285 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,185,003 | 1,110,488 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,510,270 | 1,583,148 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,480,743 | 16,227,631 | |||
| その他未払費用 | 294,938 | 310,913 | |||
| 流動負債合計 | 21,470,954 | 19,232,180 | |||
| 負債合計 | 21,470,954 | 19,232,180 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,068,590,977 | 2,088,646,153 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,473,461,315 | 1,634,619,952 | |||
| (分配準備積立金) | 701,434,391 | 774,718,420 | |||
| 元本等合計 | 3,542,052,292 | 3,723,266,105 | |||
| 純資産合計 | 3,542,052,292 | 3,723,266,105 | |||
| 負債純資産合計 | 3,563,523,246 | 3,742,498,285 | |||
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