有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年11月19日現在) | 第20期 (2021年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 62,980 |
| コール・ローン | 140,705 | 1,255,706 |
| 親投資信託受益証券 | 3,724,225,681 | 4,117,574,910 |
| 未収入金 | 18,131,899 | 21,073,234 |
| 流動資産合計 | 3,742,498,285 | 4,139,966,830 |
| 資産合計 | 3,742,498,285 | 4,139,966,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,110,488 | 1,587,160 |
| 未払受託者報酬 | 1,583,148 | 1,791,542 |
| 未払委託者報酬 | 16,227,631 | 18,363,630 |
| その他未払費用 | 310,913 | 348,283 |
| 流動負債合計 | 19,232,180 | 22,090,615 |
| 負債合計 | 19,232,180 | 22,090,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,088,646,153 | 2,097,493,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,634,619,952 | 2,020,382,330 |
| (分配準備積立金) | 774,718,420 | 1,057,425,350 |
| 元本等合計 | 3,723,266,105 | 4,117,876,215 |
| 純資産合計 | 3,723,266,105 | 4,117,876,215 |
| 負債純資産合計 | 3,742,498,285 | 4,139,966,830 |
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