有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年11月20日現在) | 第23期 (2024年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 91,459 | 9,960 |
| コール・ローン | 1,535,262 | 2,560,458 |
| 親投資信託受益証券 | 4,280,842,560 | 4,382,503,336 |
| 未収入金 | 21,809,466 | 22,011,360 |
| 流動資産合計 | 4,304,278,747 | 4,407,085,114 |
| 資産合計 | 4,304,278,747 | 4,407,085,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,698,429 | 2,595,314 |
| 未払受託者報酬 | 1,851,237 | 1,933,145 |
| 未払委託者報酬 | 18,975,708 | 19,815,254 |
| その他未払費用 | 358,527 | 215,636 |
| 流動負債合計 | 22,883,901 | 24,559,349 |
| 負債合計 | 22,883,901 | 24,559,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,059,396,382 | 1,998,334,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,221,998,464 | 2,384,191,016 |
| (分配準備積立金) | 1,118,638,493 | 1,212,327,138 |
| 元本等合計 | 4,281,394,846 | 4,382,525,765 |
| 純資産合計 | 4,281,394,846 | 4,382,525,765 |
| 負債純資産合計 | 4,304,278,747 | 4,407,085,114 |
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