有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
①【純資産の推移】
大和住銀DC年金設計ファンド30
大和住銀DC年金設計ファンド50
大和住銀DC年金設計ファンド70
大和住銀DC年金設計ファンド30
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2012年11月19日) | 2,130,763,553 | 2,130,763,553 | 11,122 | 11,122 |
| 第12期 | (2013年11月19日) | 2,655,292,612 | 2,655,292,612 | 13,476 | 13,476 |
| 第13期 | (2014年11月19日) | 2,972,260,536 | 2,972,260,536 | 14,656 | 14,656 |
| 第14期 | (2015年11月19日) | 3,078,782,579 | 3,078,782,579 | 15,402 | 15,402 |
| 第15期 | (2016年11月21日) | 3,200,694,792 | 3,200,694,792 | 15,197 | 15,197 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 3,443,277,170 | 3,443,277,170 | 16,550 | 16,550 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 3,339,411,732 | 3,339,411,732 | 16,297 | 16,297 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 3,542,052,292 | 3,542,052,292 | 17,123 | 17,123 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 3,723,266,105 | 3,723,266,105 | 17,826 | 17,826 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 4,117,876,215 | 4,117,876,215 | 19,632 | 19,632 |
| 2020年12月末日 | 3,796,032,708 | - | 18,199 | - | |
| 2021年 1月末日 | 3,819,944,687 | - | 18,262 | - | |
| 2月末日 | 3,864,519,200 | - | 18,474 | - | |
| 3月末日 | 3,962,907,263 | - | 18,917 | - | |
| 4月末日 | 3,950,961,247 | - | 18,938 | - | |
| 5月末日 | 3,976,988,863 | - | 19,025 | - | |
| 6月末日 | 3,994,947,927 | - | 19,141 | - | |
| 7月末日 | 3,998,048,396 | - | 19,082 | - | |
| 8月末日 | 4,037,174,581 | - | 19,257 | - | |
| 9月末日 | 4,090,500,164 | - | 19,459 | - | |
| 10月末日 | 4,093,891,105 | - | 19,536 | - | |
| 11月末日 | 4,052,189,106 | - | 19,313 | - | |
| 12月末日 | 4,091,215,546 | - | 19,492 | - | |
大和住銀DC年金設計ファンド50
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2012年11月19日) | 3,719,725,019 | 3,719,725,019 | 11,378 | 11,378 |
| 第12期 | (2013年11月19日) | 4,971,461,387 | 4,971,461,387 | 15,159 | 15,159 |
| 第13期 | (2014年11月19日) | 5,937,653,630 | 5,937,653,630 | 17,053 | 17,053 |
| 第14期 | (2015年11月19日) | 6,353,543,009 | 6,353,543,009 | 18,305 | 18,305 |
| 第15期 | (2016年11月21日) | 6,489,688,868 | 6,489,688,868 | 17,757 | 17,757 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 7,205,526,822 | 7,205,526,822 | 20,382 | 20,382 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 7,065,208,811 | 7,065,208,811 | 19,860 | 19,860 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 7,464,387,467 | 7,464,387,467 | 21,086 | 21,086 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 7,990,761,978 | 7,990,761,978 | 22,458 | 22,458 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 9,181,898,872 | 9,181,898,872 | 26,226 | 26,226 |
| 2020年12月末日 | 8,227,714,949 | - | 23,226 | - | |
| 2021年 1月末日 | 8,284,799,527 | - | 23,374 | - | |
| 2月末日 | 8,436,497,754 | - | 23,911 | - | |
| 3月末日 | 8,657,437,657 | - | 24,652 | - | |
| 4月末日 | 8,669,989,382 | - | 24,783 | - | |
| 5月末日 | 8,709,825,449 | - | 24,922 | - | |
| 6月末日 | 8,790,527,953 | - | 25,185 | - | |
| 7月末日 | 8,755,170,617 | - | 25,003 | - | |
| 8月末日 | 8,894,516,158 | - | 25,394 | - | |
| 9月末日 | 9,022,857,853 | - | 25,761 | - | |
| 10月末日 | 9,128,963,445 | - | 26,012 | - | |
| 11月末日 | 8,937,467,077 | - | 25,522 | - | |
| 12月末日 | 9,089,590,884 | - | 25,882 | - | |
大和住銀DC年金設計ファンド70
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2012年11月19日) | 2,896,859,717 | 2,896,859,717 | 11,983 | 11,983 |
| 第12期 | (2013年11月19日) | 4,337,024,979 | 4,337,024,979 | 17,515 | 17,515 |
| 第13期 | (2014年11月19日) | 5,292,336,762 | 5,292,336,762 | 20,329 | 20,329 |
| 第14期 | (2015年11月19日) | 5,782,844,185 | 5,782,844,185 | 22,272 | 22,272 |
| 第15期 | (2016年11月21日) | 5,606,043,967 | 5,606,043,967 | 20,638 | 20,638 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 6,553,268,444 | 6,553,268,444 | 24,796 | 24,796 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 6,353,963,052 | 6,353,963,052 | 23,947 | 23,947 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 6,778,366,283 | 6,778,366,283 | 25,784 | 25,784 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 7,299,998,600 | 7,299,998,600 | 27,923 | 27,923 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 9,073,172,179 | 9,073,172,179 | 34,548 | 34,548 |
| 2020年12月末日 | 7,591,455,167 | - | 29,196 | - | |
| 2021年 1月末日 | 7,635,124,522 | - | 29,468 | - | |
| 2月末日 | 7,838,984,783 | - | 30,430 | - | |
| 3月末日 | 8,207,989,576 | - | 31,695 | - | |
| 4月末日 | 8,265,319,878 | - | 31,936 | - | |
| 5月末日 | 8,317,877,868 | - | 32,165 | - | |
| 6月末日 | 8,464,339,576 | - | 32,664 | - | |
| 7月末日 | 8,386,917,912 | - | 32,250 | - | |
| 8月末日 | 8,597,014,447 | - | 33,007 | - | |
| 9月末日 | 8,794,491,262 | - | 33,781 | - | |
| 10月末日 | 8,973,141,362 | - | 34,185 | - | |
| 11月末日 | 8,765,075,162 | - | 33,338 | - | |
| 12月末日 | 8,966,556,148 | - | 33,978 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
