有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)

①【純資産の推移】
大和住銀DC年金設計ファンド30

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(2015年11月19日)	3,078,782,579	3,078,782,579	15,402	15,402
第15期	(2016年11月21日)	3,200,694,792	3,200,694,792	15,197	15,197
第16期	(2017年11月20日)	3,443,277,170	3,443,277,170	16,550	16,550
第17期	(2018年11月19日)	3,339,411,732	3,339,411,732	16,297	16,297
第18期	(2019年11月19日)	3,542,052,292	3,542,052,292	17,123	17,123
第19期	(2020年11月19日)	3,723,266,105	3,723,266,105	17,826	17,826
第20期	(2021年11月19日)	4,117,876,215	4,117,876,215	19,632	19,632
第21期	(2022年11月21日)	3,978,962,987	3,978,962,987	19,228	19,228
第22期	(2023年11月20日)	4,281,394,846	4,281,394,846	20,790	20,790
第23期	(2024年11月19日)	4,382,525,765	4,382,525,765	21,931	21,931
	2023年11月末日	4,291,289,958	-	20,831	-
	12月末日	4,238,508,531	-	20,852	-
	2024年 1月末日	4,315,018,897	-	21,275	-
	2月末日	4,408,887,049	-	21,778	-
	3月末日	4,476,959,931	-	22,136	-
	4月末日	4,434,126,344	-	22,001	-
	5月末日	4,434,235,721	-	21,907	-
	6月末日	4,486,322,756	-	22,152	-
	7月末日	4,419,219,779	-	21,905	-
	8月末日	4,378,688,449	-	21,775	-
	9月末日	4,355,240,684	-	21,708	-
	10月末日	4,395,001,410	-	21,853	-
	11月末日	4,383,925,518	-	21,890	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
大和住銀DC年金設計ファンド50

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(2015年11月19日)	6,353,543,009	6,353,543,009	18,305	18,305
第15期	(2016年11月21日)	6,489,688,868	6,489,688,868	17,757	17,757
第16期	(2017年11月20日)	7,205,526,822	7,205,526,822	20,382	20,382
第17期	(2018年11月19日)	7,065,208,811	7,065,208,811	19,860	19,860
第18期	(2019年11月19日)	7,464,387,467	7,464,387,467	21,086	21,086
第19期	(2020年11月19日)	7,990,761,978	7,990,761,978	22,458	22,458
第20期	(2021年11月19日)	9,181,898,872	9,181,898,872	26,226	26,226
第21期	(2022年11月21日)	8,971,783,889	8,971,783,889	25,550	25,550
第22期	(2023年11月20日)	10,137,722,940	10,137,722,940	29,073	29,073
第23期	(2024年11月19日)	10,686,313,607	10,686,313,607	32,068	32,068
	2023年11月末日	10,158,723,303	-	29,123	-
	12月末日	10,096,207,510	-	29,128	-
	2024年 1月末日	10,442,357,670	-	30,209	-
	2月末日	10,769,830,657	-	31,362	-
	3月末日	10,964,761,747	-	32,226	-
	4月末日	10,855,034,706	-	32,115	-
	5月末日	10,875,106,309	-	32,147	-
	6月末日	11,018,311,270	-	32,711	-
	7月末日	10,734,314,763	-	31,967	-
	8月末日	10,561,417,061	-	31,474	-
	9月末日	10,468,815,811	-	31,331	-
	10月末日	10,646,267,212	-	31,794	-
	11月末日	10,668,775,007	-	31,981	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
大和住銀DC年金設計ファンド70

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(2015年11月19日)	5,782,844,185	5,782,844,185	22,272	22,272
第15期	(2016年11月21日)	5,606,043,967	5,606,043,967	20,638	20,638
第16期	(2017年11月20日)	6,553,268,444	6,553,268,444	24,796	24,796
第17期	(2018年11月19日)	6,353,963,052	6,353,963,052	23,947	23,947
第18期	(2019年11月19日)	6,778,366,283	6,778,366,283	25,784	25,784
第19期	(2020年11月19日)	7,299,998,600	7,299,998,600	27,923	27,923
第20期	(2021年11月19日)	9,073,172,179	9,073,172,179	34,548	34,548
第21期	(2022年11月21日)	9,007,950,257	9,007,950,257	33,848	33,848
第22期	(2023年11月20日)	10,712,952,143	10,712,952,143	40,506	40,506
第23期	(2024年11月19日)	12,066,646,769	12,066,646,769	46,371	46,371
	2023年11月末日	10,725,307,767	-	40,575	-
	12月末日	10,695,670,066	-	40,518	-
	2024年 1月末日	11,266,517,419	-	42,751	-
	2月末日	11,844,731,057	-	44,963	-
	3月末日	12,277,597,350	-	46,683	-
	4月末日	12,194,378,076	-	46,541	-
	5月末日	12,283,675,246	-	46,917	-
	6月末日	12,542,242,051	-	47,918	-
	7月末日	12,177,942,055	-	46,593	-
	8月末日	11,800,847,227	-	45,166	-
	9月末日	11,708,283,693	-	44,876	-
	10月末日	11,935,693,063	-	45,770	-
	11月末日	12,026,666,757	-	46,204	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。