有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/20-2022/11/21)
①【純資産の推移】
大和住銀DC年金設計ファンド30
大和住銀DC年金設計ファンド50
大和住銀DC年金設計ファンド70
大和住銀DC年金設計ファンド30
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2013年11月19日) | 2,655,292,612 | 2,655,292,612 | 13,476 | 13,476 |
| 第13期 | (2014年11月19日) | 2,972,260,536 | 2,972,260,536 | 14,656 | 14,656 |
| 第14期 | (2015年11月19日) | 3,078,782,579 | 3,078,782,579 | 15,402 | 15,402 |
| 第15期 | (2016年11月21日) | 3,200,694,792 | 3,200,694,792 | 15,197 | 15,197 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 3,443,277,170 | 3,443,277,170 | 16,550 | 16,550 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 3,339,411,732 | 3,339,411,732 | 16,297 | 16,297 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 3,542,052,292 | 3,542,052,292 | 17,123 | 17,123 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 3,723,266,105 | 3,723,266,105 | 17,826 | 17,826 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 4,117,876,215 | 4,117,876,215 | 19,632 | 19,632 |
| 第21期 | (2022年11月21日) | 3,978,962,987 | 3,978,962,987 | 19,228 | 19,228 |
| 2021年12月末日 | 4,091,215,546 | - | 19,492 | - | |
| 2022年 1月末日 | 4,026,738,329 | - | 19,175 | - | |
| 2月末日 | 3,992,908,283 | - | 19,107 | - | |
| 3月末日 | 4,105,490,023 | - | 19,532 | - | |
| 4月末日 | 4,040,675,300 | - | 19,318 | - | |
| 5月末日 | 4,038,507,322 | - | 19,370 | - | |
| 6月末日 | 3,990,679,721 | - | 19,089 | - | |
| 7月末日 | 4,021,147,983 | - | 19,300 | - | |
| 8月末日 | 4,023,381,390 | - | 19,335 | - | |
| 9月末日 | 3,925,344,053 | - | 18,802 | - | |
| 10月末日 | 3,965,275,783 | - | 19,167 | - | |
| 11月末日 | 3,982,205,702 | - | 19,230 | - | |
| 12月末日 | 3,906,987,661 | - | 18,731 | - | |
大和住銀DC年金設計ファンド50
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2013年11月19日) | 4,971,461,387 | 4,971,461,387 | 15,159 | 15,159 |
| 第13期 | (2014年11月19日) | 5,937,653,630 | 5,937,653,630 | 17,053 | 17,053 |
| 第14期 | (2015年11月19日) | 6,353,543,009 | 6,353,543,009 | 18,305 | 18,305 |
| 第15期 | (2016年11月21日) | 6,489,688,868 | 6,489,688,868 | 17,757 | 17,757 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 7,205,526,822 | 7,205,526,822 | 20,382 | 20,382 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 7,065,208,811 | 7,065,208,811 | 19,860 | 19,860 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 7,464,387,467 | 7,464,387,467 | 21,086 | 21,086 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 7,990,761,978 | 7,990,761,978 | 22,458 | 22,458 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 9,181,898,872 | 9,181,898,872 | 26,226 | 26,226 |
| 第21期 | (2022年11月21日) | 8,971,783,889 | 8,971,783,889 | 25,550 | 25,550 |
| 2021年12月末日 | 9,089,590,884 | - | 25,882 | - | |
| 2022年 1月末日 | 8,831,113,830 | - | 25,188 | - | |
| 2月末日 | 8,810,879,306 | - | 25,140 | - | |
| 3月末日 | 9,180,393,601 | - | 26,078 | - | |
| 4月末日 | 8,974,805,618 | - | 25,560 | - | |
| 5月末日 | 9,004,488,298 | - | 25,636 | - | |
| 6月末日 | 8,845,862,077 | - | 25,159 | - | |
| 7月末日 | 8,950,928,136 | - | 25,557 | - | |
| 8月末日 | 9,012,033,848 | - | 25,656 | - | |
| 9月末日 | 8,673,292,029 | - | 24,709 | - | |
| 10月末日 | 8,959,564,404 | - | 25,465 | - | |
| 11月末日 | 8,989,506,282 | - | 25,562 | - | |
| 12月末日 | 8,712,273,753 | - | 24,743 | - | |
大和住銀DC年金設計ファンド70
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2013年11月19日) | 4,337,024,979 | 4,337,024,979 | 17,515 | 17,515 |
| 第13期 | (2014年11月19日) | 5,292,336,762 | 5,292,336,762 | 20,329 | 20,329 |
| 第14期 | (2015年11月19日) | 5,782,844,185 | 5,782,844,185 | 22,272 | 22,272 |
| 第15期 | (2016年11月21日) | 5,606,043,967 | 5,606,043,967 | 20,638 | 20,638 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 6,553,268,444 | 6,553,268,444 | 24,796 | 24,796 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 6,353,963,052 | 6,353,963,052 | 23,947 | 23,947 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 6,778,366,283 | 6,778,366,283 | 25,784 | 25,784 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 7,299,998,600 | 7,299,998,600 | 27,923 | 27,923 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 9,073,172,179 | 9,073,172,179 | 34,548 | 34,548 |
| 第21期 | (2022年11月21日) | 9,007,950,257 | 9,007,950,257 | 33,848 | 33,848 |
| 2021年12月末日 | 8,966,556,148 | - | 33,978 | - | |
| 2022年 1月末日 | 8,707,369,361 | - | 32,890 | - | |
| 2月末日 | 8,695,002,526 | - | 32,873 | - | |
| 3月末日 | 9,112,897,549 | - | 34,472 | - | |
| 4月末日 | 8,855,991,677 | - | 33,622 | - | |
| 5月末日 | 8,899,490,236 | - | 33,790 | - | |
| 6月末日 | 8,735,775,681 | - | 32,982 | - | |
| 7月末日 | 8,878,283,915 | - | 33,603 | - | |
| 8月末日 | 8,981,096,286 | - | 33,846 | - | |
| 9月末日 | 8,564,807,204 | - | 32,229 | - | |
| 10月末日 | 8,943,212,273 | - | 33,602 | - | |
| 11月末日 | 9,064,765,706 | - | 33,967 | - | |
| 12月末日 | 8,767,350,540 | - | 32,684 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
