半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)
①【純資産の推移】
大和住銀DC年金設計ファンド30
大和住銀DC年金設計ファンド50
大和住銀DC年金設計ファンド70
大和住銀DC年金設計ファンド30
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2014年11月19日) | 2,972,260,536 | 2,972,260,536 | 14,656 | 14,656 |
| 第14期 | (2015年11月19日) | 3,078,782,579 | 3,078,782,579 | 15,402 | 15,402 |
| 第15期 | (2016年11月21日) | 3,200,694,792 | 3,200,694,792 | 15,197 | 15,197 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 3,443,277,170 | 3,443,277,170 | 16,550 | 16,550 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 3,339,411,732 | 3,339,411,732 | 16,297 | 16,297 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 3,542,052,292 | 3,542,052,292 | 17,123 | 17,123 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 3,723,266,105 | 3,723,266,105 | 17,826 | 17,826 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 4,117,876,215 | 4,117,876,215 | 19,632 | 19,632 |
| 第21期 | (2022年11月21日) | 3,978,962,987 | 3,978,962,987 | 19,228 | 19,228 |
| 第22期 | (2023年11月20日) | 4,281,394,846 | 4,281,394,846 | 20,790 | 20,790 |
| 2023年 5月末日 | 4,094,985,609 | - | 19,857 | - | |
| 6月末日 | 4,215,921,396 | - | 20,486 | - | |
| 7月末日 | 4,193,469,205 | - | 20,419 | - | |
| 8月末日 | 4,232,625,048 | - | 20,480 | - | |
| 9月末日 | 4,239,238,635 | - | 20,557 | - | |
| 10月末日 | 4,164,915,074 | - | 20,197 | - | |
| 11月末日 | 4,291,289,958 | - | 20,831 | - | |
| 12月末日 | 4,238,508,531 | - | 20,852 | - | |
| 2024年 1月末日 | 4,315,018,897 | - | 21,275 | - | |
| 2月末日 | 4,408,887,049 | - | 21,778 | - | |
| 3月末日 | 4,476,959,931 | - | 22,136 | - | |
| 4月末日 | 4,434,126,344 | - | 22,001 | - | |
| 5月末日 | 4,434,235,721 | - | 21,907 | - | |
大和住銀DC年金設計ファンド50
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2014年11月19日) | 5,937,653,630 | 5,937,653,630 | 17,053 | 17,053 |
| 第14期 | (2015年11月19日) | 6,353,543,009 | 6,353,543,009 | 18,305 | 18,305 |
| 第15期 | (2016年11月21日) | 6,489,688,868 | 6,489,688,868 | 17,757 | 17,757 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 7,205,526,822 | 7,205,526,822 | 20,382 | 20,382 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 7,065,208,811 | 7,065,208,811 | 19,860 | 19,860 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 7,464,387,467 | 7,464,387,467 | 21,086 | 21,086 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 7,990,761,978 | 7,990,761,978 | 22,458 | 22,458 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 9,181,898,872 | 9,181,898,872 | 26,226 | 26,226 |
| 第21期 | (2022年11月21日) | 8,971,783,889 | 8,971,783,889 | 25,550 | 25,550 |
| 第22期 | (2023年11月20日) | 10,137,722,940 | 10,137,722,940 | 29,073 | 29,073 |
| 2023年 5月末日 | 9,422,474,514 | - | 26,825 | - | |
| 6月末日 | 9,880,426,116 | - | 28,126 | - | |
| 7月末日 | 9,890,333,601 | - | 28,250 | - | |
| 8月末日 | 9,994,204,307 | - | 28,467 | - | |
| 9月末日 | 9,984,468,872 | - | 28,539 | - | |
| 10月末日 | 9,779,328,248 | - | 27,957 | - | |
| 11月末日 | 10,158,723,303 | - | 29,123 | - | |
| 12月末日 | 10,096,207,510 | - | 29,128 | - | |
| 2024年 1月末日 | 10,442,357,670 | - | 30,209 | - | |
| 2月末日 | 10,769,830,657 | - | 31,362 | - | |
| 3月末日 | 10,964,761,747 | - | 32,226 | - | |
| 4月末日 | 10,855,034,706 | - | 32,115 | - | |
| 5月末日 | 10,875,106,309 | - | 32,147 | - | |
大和住銀DC年金設計ファンド70
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2014年11月19日) | 5,292,336,762 | 5,292,336,762 | 20,329 | 20,329 |
| 第14期 | (2015年11月19日) | 5,782,844,185 | 5,782,844,185 | 22,272 | 22,272 |
| 第15期 | (2016年11月21日) | 5,606,043,967 | 5,606,043,967 | 20,638 | 20,638 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 6,553,268,444 | 6,553,268,444 | 24,796 | 24,796 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 6,353,963,052 | 6,353,963,052 | 23,947 | 23,947 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 6,778,366,283 | 6,778,366,283 | 25,784 | 25,784 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 7,299,998,600 | 7,299,998,600 | 27,923 | 27,923 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 9,073,172,179 | 9,073,172,179 | 34,548 | 34,548 |
| 第21期 | (2022年11月21日) | 9,007,950,257 | 9,007,950,257 | 33,848 | 33,848 |
| 第22期 | (2023年11月20日) | 10,712,952,143 | 10,712,952,143 | 40,506 | 40,506 |
| 2023年 5月末日 | 9,603,478,217 | - | 36,128 | - | |
| 6月末日 | 10,198,982,343 | - | 38,455 | - | |
| 7月末日 | 10,280,426,799 | - | 38,857 | - | |
| 8月末日 | 10,433,904,250 | - | 39,289 | - | |
| 9月末日 | 10,519,734,113 | - | 39,558 | - | |
| 10月末日 | 10,263,713,722 | - | 38,622 | - | |
| 11月末日 | 10,725,307,767 | - | 40,575 | - | |
| 12月末日 | 10,695,670,066 | - | 40,518 | - | |
| 2024年 1月末日 | 11,266,517,419 | - | 42,751 | - | |
| 2月末日 | 11,844,731,057 | - | 44,963 | - | |
| 3月末日 | 12,277,597,350 | - | 46,683 | - | |
| 4月末日 | 12,194,378,076 | - | 46,541 | - | |
| 5月末日 | 12,283,675,246 | - | 46,917 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
