有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成30年11月19日現在 | 第18期 令和1年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 20,509,839,371 | 21,234,832,973 | |||
| 未収入金 | 15,861,008 | 42,567,358 | |||
| 流動資産合計 | 20,525,700,379 | 21,277,400,331 | |||
| 資産合計 | 20,525,700,379 | 21,277,400,331 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 31,905,599 | 55,013,663 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,197,957 | 8,626,820 | |||
| 未払委託者報酬 | 117,274,588 | 109,992,457 | |||
| その他未払費用 | 1,488,933 | 1,442,671 | |||
| 流動負債合計 | 159,867,077 | 175,075,611 | |||
| 負債合計 | 159,867,077 | 175,075,611 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,728,329,688 | 8,413,902,977 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,637,503,614 | 12,688,421,743 | |||
| (分配準備積立金) | 5,532,943,185 | 5,030,181,363 | |||
| 元本等合計 | 20,365,833,302 | 21,102,324,720 | |||
| 純資産合計 | 20,365,833,302 | 21,102,324,720 | |||
| 負債純資産合計 | 20,525,700,379 | 21,277,400,331 | |||
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