- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年11月21日現在) | 第22期 (2023年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,126,354 | 3,896,773 |
| コール・ローン | 27,426,897 | 65,412,579 |
| 親投資信託受益証券 | 27,890,580,215 | 36,847,892,472 |
| 未収入金 | 177,992,415 | 235,659,547 |
| 流動資産合計 | 28,097,125,881 | 37,152,861,371 |
| 資産合計 | 28,097,125,881 | 37,152,861,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,181,182 | 91,962,814 |
| 未払受託者報酬 | 12,143,214 | 15,133,467 |
| 未払委託者報酬 | 154,826,600 | 192,952,116 |
| その他未払費用 | 1,658,891 | 1,769,422 |
| 流動負債合計 | 203,809,887 | 301,817,819 |
| 負債合計 | 203,809,887 | 301,817,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,970,980,019 | 8,113,676,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,922,335,975 | 28,737,367,006 |
| (分配準備積立金) | 9,353,421,046 | 15,718,208,684 |
| 元本等合計 | 27,893,315,994 | 36,851,043,552 |
| 純資産合計 | 27,893,315,994 | 36,851,043,552 |
| 負債純資産合計 | 28,097,125,881 | 37,152,861,371 |
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