有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/20-2025/11/19)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年11月19日現在) | 第24期 (2025年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 187,763 | 545,205 |
| コール・ローン | 48,268,495 | 78,189,274 |
| 親投資信託受益証券 | 43,054,756,589 | 54,336,667,946 |
| 未収入金 | 310,747,665 | 301,621,517 |
| 流動資産合計 | 43,413,960,512 | 54,717,023,942 |
| 資産合計 | 43,413,960,512 | 54,717,023,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 130,686,167 | 83,870,385 |
| 未払受託者報酬 | 19,073,802 | 21,785,403 |
| 未払委託者報酬 | 243,191,577 | 277,764,332 |
| その他未払費用 | 1,391,166 | 1,516,128 |
| 流動負債合計 | 394,342,712 | 384,936,248 |
| 負債合計 | 394,342,712 | 384,936,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,013,501,876 | 7,551,780,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,006,115,924 | 46,780,307,083 |
| (分配準備積立金) | 18,250,960,736 | 28,073,306,056 |
| 元本等合計 | 43,019,617,800 | 54,332,087,694 |
| 純資産合計 | 43,019,617,800 | 54,332,087,694 |
| 負債純資産合計 | 43,413,960,512 | 54,717,023,942 |
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