有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年11月19日現在 | 第19期 2020年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 33,341,333 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,234,832,973 | 20,299,402,098 | |||
| 未収入金 | 42,567,358 | 168,854,084 | |||
| 流動資産合計 | 21,277,400,331 | 20,501,597,515 | |||
| 資産合計 | 21,277,400,331 | 20,501,597,515 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 55,013,663 | 103,794,903 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,626,820 | 8,456,348 | |||
| 未払委託者報酬 | 109,992,457 | 107,819,004 | |||
| その他未払費用 | 1,442,671 | 1,438,395 | |||
| 流動負債合計 | 175,075,611 | 221,508,650 | |||
| 負債合計 | 175,075,611 | 221,508,650 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,413,902,977 | 7,966,417,059 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,688,421,743 | 12,313,671,806 | |||
| (分配準備積立金) | 5,030,181,363 | 4,570,241,225 | |||
| 元本等合計 | 21,102,324,720 | 20,280,088,865 | |||
| 純資産合計 | 21,102,324,720 | 20,280,088,865 | |||
| 負債純資産合計 | 21,277,400,331 | 20,501,597,515 | |||
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