- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成30年11月19日現在 | 第18期 令和1年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 452,913,003 | 587,503,242 | |||
| 未収入金 | 28,625 | 6,744,250 | |||
| 流動資産合計 | 452,941,628 | 594,247,492 | |||
| 資産合計 | 452,941,628 | 594,247,492 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 28,625 | 7,081,099 | |||
| 未払受託者報酬 | 96,004 | 125,102 | |||
| 未払委託者報酬 | 768,432 | 1,001,171 | |||
| その他未払費用 | 32,918 | 39,788 | |||
| 流動負債合計 | 925,979 | 8,247,160 | |||
| 負債合計 | 925,979 | 8,247,160 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 398,838,307 | 502,810,990 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,177,342 | 83,189,342 | |||
| (分配準備積立金) | 12,744,772 | 20,103,766 | |||
| 元本等合計 | 452,015,649 | 586,000,332 | |||
| 純資産合計 | 452,015,649 | 586,000,332 | |||
| 負債純資産合計 | 452,941,628 | 594,247,492 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
