- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/20-2025/11/19)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年11月19日現在) | 第24期 (2025年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 614 | 1,174 |
| コール・ローン | 157,800 | 168,411 |
| 親投資信託受益証券 | 478,604,870 | 437,005,611 |
| 未収入金 | 1,576,421 | 1,511,242 |
| 流動資産合計 | 480,339,705 | 438,686,438 |
| 資産合計 | 480,339,705 | 438,686,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,436 | 909,984 |
| 未払受託者報酬 | 105,366 | 98,046 |
| 未払委託者報酬 | 1,370,267 | 1,275,167 |
| その他未払費用 | 18,286 | 17,187 |
| 流動負債合計 | 1,574,355 | 2,300,384 |
| 負債合計 | 1,574,355 | 2,300,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,369,584 | 431,603,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,395,766 | 4,782,253 |
| (分配準備積立金) | 4,500,374 | 3,459,807 |
| 元本等合計 | 478,765,350 | 436,386,054 |
| 純資産合計 | 478,765,350 | 436,386,054 |
| 負債純資産合計 | 480,339,705 | 438,686,438 |
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