有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年11月19日現在 | 第19期 2020年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 99,986 | |||
| 親投資信託受益証券 | 587,503,242 | 572,550,122 | |||
| 未収入金 | 6,744,250 | 9,719,401 | |||
| 流動資産合計 | 594,247,492 | 582,369,509 | |||
| 資産合計 | 594,247,492 | 582,369,509 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,081,099 | 13,245,448 | |||
| 未払受託者報酬 | 125,102 | 126,842 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,001,171 | 1,015,016 | |||
| その他未払費用 | 39,788 | 44,303 | |||
| 流動負債合計 | 8,247,160 | 14,431,609 | |||
| 負債合計 | 8,247,160 | 14,431,609 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 502,810,990 | 492,285,969 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,189,342 | 75,651,931 | |||
| (分配準備積立金) | 20,103,766 | 14,443,422 | |||
| 元本等合計 | 586,000,332 | 567,937,900 | |||
| 純資産合計 | 586,000,332 | 567,937,900 | |||
| 負債純資産合計 | 594,247,492 | 582,369,509 | |||
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