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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)

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【提出】: 2020/10/08 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 2019年7月8日現在	第18期 2020年7月8日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		32,808,531,840	31,122,115,946
		未収入金		19,479,150	30,020,184
		流動資産合計		32,828,010,990	31,152,136,130
	資産合計			32,828,010,990	31,152,136,130
負債の部
	流動負債
		未払解約金		32,449,294	61,211,073
		未払受託者報酬		13,948,015	13,483,409
		未払委託者報酬		251,065,115	242,702,267
		その他未払費用		1,806,465	1,783,648
		流動負債合計		299,268,889	319,180,397
	負債合計			299,268,889	319,180,397
純資産の部
	元本等
		元本		16,591,076,233	15,961,759,234
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,937,665,868	14,871,196,499
			(分配準備積立金)	6,012,139,883	4,776,067,114
		元本等合計		32,528,742,101	30,832,955,733
	純資産合計			32,528,742,101	30,832,955,733
負債純資産合計				32,828,010,990	31,152,136,130

開示資料

決算

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