- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/09-2026/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 7月 8日現在) | 第24期 (2026年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,362,450 | - |
| コール・ローン | 152,440,702 | 141,738,347 |
| 親投資信託受益証券 | 87,967,258,283 | 141,593,944,554 |
| 未収入金 | 725,096,580 | 1,107,496,697 |
| 流動資産合計 | 88,846,158,015 | 142,843,179,598 |
| 資産合計 | 88,846,158,015 | 142,843,179,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 176,415,484 | 216,534,337 |
| 未払受託者報酬 | 36,485,600 | 57,653,758 |
| 未払委託者報酬 | 656,741,608 | 1,037,768,069 |
| その他未払費用 | 2,642,728 | 3,601,468 |
| 流動負債合計 | 872,285,420 | 1,315,557,632 |
| 負債合計 | 872,285,420 | 1,315,557,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,357,368,987 | 19,453,213,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,616,503,608 | 122,074,408,704 |
| (分配準備積立金) | 31,023,070,671 | 65,009,380,059 |
| 元本等合計 | 87,973,872,595 | 141,527,621,966 |
| 純資産合計 | 87,973,872,595 | 141,527,621,966 |
| 負債純資産合計 | 88,846,158,015 | 142,843,179,598 |
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