- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/11-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年 7月10日現在) | 第22期 (2024年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,757,884 | 1,073,713 |
| コール・ローン | 99,651,092 | 134,863,353 |
| 親投資信託受益証券 | 59,782,778,757 | 88,733,796,015 |
| 未収入金 | 446,161,433 | 691,148,294 |
| 流動資産合計 | 60,331,349,166 | 89,560,881,375 |
| 資産合計 | 60,331,349,166 | 89,560,881,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,605,300 | 217,564,560 |
| 未払受託者報酬 | 23,330,641 | 35,581,232 |
| 未払委託者報酬 | 419,952,494 | 640,463,035 |
| その他未払費用 | 2,125,321 | 2,364,754 |
| 流動負債合計 | 545,013,756 | 895,973,581 |
| 負債合計 | 545,013,756 | 895,973,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,368,155,692 | 18,888,882,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,418,179,718 | 69,776,024,963 |
| (分配準備積立金) | 20,341,763,657 | 35,943,724,871 |
| 元本等合計 | 59,786,335,410 | 88,664,907,794 |
| 純資産合計 | 59,786,335,410 | 88,664,907,794 |
| 負債純資産合計 | 60,331,349,166 | 89,560,881,375 |
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