有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第10期(2011年7月9日～2012年7月9日)	4,058,921,392	2,220,268,942
第11期(2012年7月10日～2013年7月8日)	5,082,085,440	4,826,773,954
第12期(2013年7月9日～2014年7月8日)	5,530,852,724	5,177,054,831
第13期(2014年7月9日～2015年7月8日)	4,936,046,532	5,355,156,643
第14期(2015年7月9日～2016年7月8日)	4,224,377,000	3,426,330,535
第15期(2016年7月9日～2017年7月10日)	3,496,647,555	4,032,979,388
第16期(2017年7月11日～2018年7月9日)	4,080,900,693	3,709,093,413
第17期(2018年7月10日～2019年7月8日)	2,794,864,919	3,466,315,140
第18期(2019年7月9日～2020年7月8日)	3,092,885,489	3,722,202,488
第19期(2020年7月9日～2021年7月8日)	2,879,741,103	3,164,174,873

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)マザーファンドの運用状況
日本バリュー株マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	日本	49,002,068,020	96.19%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,940,350,850	3.81%
純資産総額		50,942,418,870	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	買建/ 売建	時価合計(円)	投資比率
株価指数先物	日本	買建	1,143,000,000	2.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国・地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	トヨタ自動車	株式	247,900	9,675.00	9,805.00	-	4.77%
	日本	輸送用機器		2,398,432,500	2,430,659,500	-
2	豊田自動織機	株式	249,900	9,230.00	9,140.00	-	4.48%
	日本	輸送用機器		2,306,577,000	2,284,086,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,577,900	586.70	578.50	-	4.06%
	日本	銀行業		2,099,153,930	2,069,815,150	-
4	日本電信電話	株式	677,000	2,844.00	2,802.50	-	3.72%
	日本	情報・通信業		1,925,388,000	1,897,292,500	-
5	ソニーグループ	株式	162,500	10,975.00	11,375.00	-	3.63%
	日本	電気機器		1,783,437,500	1,848,437,500	-
6	第一生命ホールディングス	株式	864,800	1,921.00	2,012.00	-	3.42%
	日本	保険業		1,661,280,800	1,739,977,600	-
7	富士通	株式	74,800	20,850.00	18,565.00	-	2.73%
	日本	電気機器		1,559,580,000	1,388,662,000	-
8	日本ユニシス	株式	417,900	3,440.00	3,290.00	-	2.70%
	日本	情報・通信業		1,437,576,000	1,374,891,000	-
9	日立製作所	株式	210,800	6,479.00	6,258.00	-	2.59%
	日本	電気機器		1,365,773,200	1,319,186,400	-
10	伊藤忠商事	株式	398,600	3,188.00	3,232.00	-	2.53%
	日本	卸売業		1,270,736,800	1,288,275,200	-
11	商船三井	株式	210,800	5,060.00	5,650.00	-	2.34%
	日本	海運業		1,066,648,000	1,191,020,000	-
12	丸紅	株式	1,255,300	942.30	925.90	-	2.28%
	日本	卸売業		1,182,869,190	1,162,282,270	-
13	TDK	株式	87,100	13,300.00	12,440.00	-	2.13%
	日本	電気機器		1,158,430,000	1,083,524,000	-
14	NIPPO	株式	321,000	3,120.00	3,030.00	-	1.91%
	日本	建設業		1,001,520,000	972,630,000	-
15	本田技研工業	株式	252,600	3,471.00	3,493.00	-	1.73%
	日本	輸送用機器		876,774,600	882,331,800	-
16	東京エレクトロン	株式	19,600	45,670.00	44,920.00	-	1.73%
	日本	電気機器		895,132,000	880,432,000	-
17	東京建物	株式	506,000	1,656.00	1,640.00	-	1.63%
	日本	不動産業		837,936,000	829,840,000	-
18	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	590,300	1,257.00	1,326.00	-	1.54%
	日本	鉄鋼		742,007,100	782,737,800	-
19	アステラス製薬	株式	444,300	1,869.42	1,739.00	-	1.52%
	日本	医薬品		830,585,731	772,637,700	-
20	ソフトバンクグループ	株式	108,000	7,380.00	6,837.00	-	1.45%
	日本	情報・通信業		797,040,000	738,396,000	-
21	三井倉庫ホールディングス	株式	273,600	2,580.00	2,541.00	-	1.36%
	日本	倉庫・運輸関連業		705,888,000	695,217,600	-
22	セーレン	株式	300,700	2,139.00	2,218.00	-	1.31%
	日本	繊維製品		643,197,300	666,952,600	-
23	KDDI	株式	196,300	3,466.00	3,332.00	-	1.28%
	日本	情報・通信業		680,375,800	654,071,600	-
24	東映	株式	33,100	20,110.00	19,720.00	-	1.28%
	日本	情報・通信業		665,641,000	652,732,000	-
25	SOMPOホールディングス	株式	142,600	4,285.00	4,530.00	-	1.27%
	日本	保険業		611,041,000	645,978,000	-
26	富士電機	株式	117,200	5,050.00	4,760.00	-	1.10%
	日本	電気機器		591,860,000	557,872,000	-
27	イエローハット	株式	265,100	2,026.00	2,103.00	-	1.09%
	日本	卸売業		537,092,600	557,505,300	-
28	太陽誘電	株式	96,000	5,520.00	5,590.00	-	1.05%
	日本	電気機器		529,920,000	536,640,000	-
29	バンダイナムコホールディングス	株式	75,500	7,379.00	7,061.00	-	1.05%
	日本	その他製品		557,114,500	533,105,500	-
30	東京海上ホールディングス	株式	97,200	5,094.00	5,210.00	-	0.99%
	日本	保険業		495,136,800	506,412,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	96.19%
合計	96.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	16.98%
輸送用機器	13.41%
情報・通信業	11.47%
卸売業	8.47%
保険業	5.68%
銀行業	4.58%
化学	4.23%
建設業	2.94%
不動産業	2.77%
医薬品	2.50%
機械	2.47%
海運業	2.34%
その他製品	2.28%
食料品	2.15%
小売業	1.60%
繊維製品	1.57%
鉄鋼	1.54%
金属製品	1.50%
倉庫・運輸関連業	1.36%
陸運業	1.36%
ガラス・土石製品	1.14%
証券、商品先物取引業	0.83%
精密機器	0.81%
パルプ・紙	0.74%
サービス業	0.40%
電気・ガス業	0.37%
非鉄金属	0.31%
その他金融業	0.20%
空運業	0.18%
小計	96.19%
合計	96.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年7月末現在)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資 比率
株価指数先物	日本	TOPIX 先物 0309月	買建	60	1,152,600,000	1,143,000,000	2.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。