有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/11-2024/07/08)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC日本バリュー株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	4,936,046,532	5,355,156,643
第14期	4,224,377,000	3,426,330,535
第15期	3,496,647,555	4,032,979,388
第16期	4,080,900,693	3,709,093,413
第17期	2,794,864,919	3,466,315,140
第18期	3,092,885,489	3,722,202,488
第19期	2,879,741,103	3,164,174,873
第20期	3,843,842,141	3,100,361,249
第21期	4,180,431,634	3,233,082,298
第22期	6,158,716,892	4,637,989,753

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本バリュー株マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	129,131,360,800	95.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,695,355,113	4.93
合計(純資産総額)		135,826,715,913	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,195,500,000	3.09
合計	買建	-	4,195,500,000	3.09

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本バリュー株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,399,000	1,791.50	7,880,808,500	1,750.00	7,698,250,000	5.67
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,682,000	3,285.00	5,525,370,000	2,949.00	4,960,218,000	3.65
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	322,900	13,900.00	4,488,310,000	12,830.00	4,142,807,000	3.05
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	440,500	11,316.97	4,985,123,598	9,162.00	4,035,861,000	2.97
日本	株式	TDK	電気機器	372,900	10,713.16	3,994,938,729	10,535.00	3,928,501,500	2.89
日本	株式	日本電気	電気機器	233,100	13,750.00	3,205,125,000	13,000.00	3,030,300,000	2.23
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	17,758,300	154.30	2,740,105,690	160.40	2,848,431,320	2.10
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	199,700	13,910.00	2,777,827,000	13,530.00	2,701,941,000	1.99
日本	株式	三井不動産	不動産業	1,637,600	1,500.50	2,457,218,800	1,573.50	2,576,763,600	1.90
日本	株式	東京建物	不動産業	962,500	2,580.50	2,483,731,250	2,642.00	2,542,925,000	1.87
日本	株式	日本郵船	海運業	475,500	4,792.00	2,278,596,000	4,899.00	2,329,474,500	1.72
日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,312,800	1,780.00	2,336,784,000	1,759.50	2,309,871,600	1.70
日本	株式	北國フィナンシャルホールディングス	銀行業	393,000	5,120.00	2,012,160,000	5,700.00	2,240,100,000	1.65
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,356,500	1,700.00	2,306,050,000	1,647.00	2,234,155,500	1.64
日本	株式	富士電機	電気機器	242,400	9,325.00	2,260,380,000	8,532.00	2,068,156,800	1.52
日本	株式	日立製作所	電気機器	607,900	3,646.00	2,216,403,400	3,288.00	1,998,775,200	1.47
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	327,400	6,164.00	2,018,093,600	6,022.00	1,971,602,800	1.45
日本	株式	日本郵政	サービス業	1,204,800	1,641.57	1,977,762,168	1,604.00	1,932,499,200	1.42
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	563,800	2,997.70	1,690,102,570	3,250.00	1,832,350,000	1.35
日本	株式	三菱商事	卸売業	580,300	3,368.00	1,954,450,400	3,144.00	1,824,463,200	1.34
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	386,600	4,643.00	1,794,983,800	4,648.00	1,796,916,800	1.32
日本	株式	七十七銀行	銀行業	365,900	4,385.00	1,604,471,500	4,740.00	1,734,366,000	1.28
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	53,200	36,040.00	1,917,328,000	31,020.00	1,650,264,000	1.21
日本	株式	東洋水産	食料品	159,900	9,781.00	1,563,981,900	10,245.00	1,638,175,500	1.21
日本	株式	小松製作所	機械	373,100	4,918.81	1,835,209,422	4,357.00	1,625,596,700	1.20
日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	322,000	4,542.00	1,462,524,000	4,919.00	1,583,918,000	1.17
日本	株式	双日	卸売業	433,800	3,890.00	1,687,482,000	3,601.00	1,562,113,800	1.15
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	388,100	3,722.98	1,444,886,884	3,841.00	1,490,692,100	1.10
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	638,300	2,411.50	1,539,260,450	2,310.00	1,474,473,000	1.09
日本	株式	ダイセル	化学	959,200	1,522.50	1,460,382,000	1,465.50	1,405,707,600	1.03

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.56
	鉱業	0.57
	建設業	3.66
	食料品	3.96
	繊維製品	1.28
	パルプ・紙	0.49
	化学	3.33
	医薬品	0.92
	石油・石炭製品	0.78
	ゴム製品	0.42
	ガラス・土石製品	0.71
	鉄鋼	0.96
	非鉄金属	1.72
	金属製品	3.27
	機械	2.43
	電気機器	15.39
	輸送用機器	11.35
	精密機器	1.18
	その他製品	1.05
	電気・ガス業	0.79
	陸運業	0.75
	海運業	1.72
	倉庫・運輸関連業	0.73
	情報・通信業	9.04
	卸売業	6.37
	小売業	1.21
	銀行業	10.67
	保険業	3.50
	その他金融業	0.53
	不動産業	3.77
	サービス業	1.98
合 計		95.07

②投資不動産物件
日本バリュー株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本バリュー株マザーファンド

2024年7月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0609月 2024年9月	買建	150	日本・円	4,290,383,000	4,195,500,000	3.09

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。