有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/09-2026/07/08)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC日本バリュー株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	3,496,647,555	4,032,979,388
第16期	4,080,900,693	3,709,093,413
第17期	2,794,864,919	3,466,315,140
第18期	3,092,885,489	3,722,202,488
第19期	2,879,741,103	3,164,174,873
第20期	3,843,842,141	3,100,361,249
第21期	4,180,431,634	3,233,082,298
第22期	6,158,716,892	4,637,989,753
第23期	3,796,514,038	4,328,027,882
第24期	5,520,309,926	4,424,465,651

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本バリュー株マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	216,317,409,060	93.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,849,374,411	6.83
合計(純資産総額)		232,166,783,471	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	10,763,550,000	4.64
合計	買建	-	10,763,550,000	4.64

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本バリュー株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,788,000	3,433.15	16,437,917,195	3,571.00	17,097,948,000	7.36
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,401,600	2,889.00	6,938,222,400	3,067.00	7,365,707,200	3.17
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	2,987,200	2,361.50	7,054,272,800	2,184.00	6,524,044,800	2.81
日本	株式	富士電機	電気機器	391,000	12,918.37	5,051,082,864	14,285.00	5,585,435,000	2.41
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,469,600	3,468.00	5,096,572,800	3,787.00	5,565,375,200	2.40
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	81,200	67,549.89	5,485,050,961	55,500.00	4,506,600,000	1.94
日本	株式	CCIグループ	銀行業	4,010,000	1,077.00	4,318,770,000	1,107.00	4,439,070,000	1.91
日本	株式	豊田通商	卸売業	660,100	6,161.33	4,067,095,992	6,722.00	4,437,192,200	1.91
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	807,300	5,763.00	4,652,469,900	5,260.00	4,246,398,000	1.83
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	1,352,200	3,304.93	4,468,927,430	3,111.00	4,206,694,200	1.81
日本	株式	七十七銀行	銀行業	1,177,200	3,568.00	4,200,249,600	3,495.00	4,114,314,000	1.77
日本	株式	住友商事	卸売業	2,462,600	1,564.45	3,852,606,813	1,670.00	4,112,542,000	1.77
日本	株式	日本電気	電気機器	827,500	4,349.00	3,598,797,500	4,740.00	3,922,350,000	1.69
日本	株式	日立製作所	電気機器	742,200	4,778.00	3,546,231,600	5,267.00	3,909,167,400	1.68
日本	株式	INPEX	鉱業	1,056,600	3,388.00	3,579,760,800	3,627.00	3,832,288,200	1.65
日本	株式	村田製作所	電気機器	505,000	9,027.00	4,558,635,000	7,416.00	3,745,080,000	1.61
日本	株式	三菱電機	電気機器	604,900	5,699.00	3,447,325,100	5,912.00	3,576,168,800	1.54
日本	株式	NTT	情報・通信業	21,733,900	149.50	3,249,218,050	152.40	3,312,246,360	1.43
日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,552,500	2,060.00	3,198,150,000	2,086.00	3,238,515,000	1.39
日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	1,956,000	1,644.81	3,217,254,531	1,654.00	3,235,224,000	1.39
日本	株式	東京建物	不動産業	954,300	3,404.00	3,248,437,200	3,387.00	3,232,214,100	1.39
日本	株式	双日	卸売業	535,700	5,199.00	2,785,104,300	5,381.00	2,882,601,700	1.24
日本	株式	信越化学工業	化学	491,900	6,920.00	3,403,948,000	5,800.00	2,853,020,000	1.23
日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	365,900	7,771.25	2,843,498,548	7,669.00	2,806,087,100	1.21
日本	株式	アマダ	機械	998,700	2,949.53	2,945,691,006	2,787.00	2,783,376,900	1.20
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	993,300	3,226.00	3,204,385,800	2,787.00	2,768,327,100	1.19
日本	株式	ファナック	電気機器	380,600	6,700.00	2,550,020,000	7,135.00	2,715,581,000	1.17
日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	1,065,200	2,478.00	2,639,565,600	2,336.00	2,488,307,200	1.07
日本	株式	日本郵船	海運業	389,700	5,355.60	2,087,077,975	6,110.00	2,381,067,000	1.03
日本	株式	日機装	精密機器	620,600	3,729.79	2,314,710,067	3,750.00	2,327,250,000	1.00

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	1.65
	建設業	3.93
	食料品	2.90
	繊維製品	0.84
	化学	4.42
	医薬品	0.53
	ゴム製品	1.21
	ガラス・土石製品	0.43
	鉄鋼	1.83
	非鉄金属	2.81
	金属製品	0.76
	機械	3.30
	電気機器	18.46
	輸送用機器	6.23
	精密機器	2.10
	その他製品	1.59
	電気・ガス業	2.10
	陸運業	0.85
	海運業	1.03
	倉庫・運輸関連業	0.29
	情報・通信業	4.94
	卸売業	8.84
	小売業	1.30
	銀行業	15.50
	証券、商品先物取引業	0.77
	保険業	1.36
	その他金融業	0.91
	不動産業	2.30
合 計		93.17

②投資不動産物件
日本バリュー株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本バリュー株マザーファンド

2026年7月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0809月 2026年9月	買建	270	日本・円	10,795,057,000	10,763,550,000	4.64

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。