有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第17特定期間末 (2011年10月7日) | 1,065,025 | 1,151,597 | 0.6618 | 0.7218 |
| 第18特定期間末 (2012年4月9日) | 1,238,334 | 1,342,704 | 0.6939 | 0.7539 |
| 第19特定期間末 (2012年10月9日) | 1,038,108 | 1,133,946 | 0.6245 | 0.6785 |
| 第20特定期間末 (2013年4月8日) | 965,865 | 1,024,869 | 0.7630 | 0.8050 |
| 第21特定期間末 (2013年10月7日) | 702,622 | 750,375 | 0.6537 | 0.6957 |
| 第22特定期間末 (2014年4月7日) | 649,061 | 692,224 | 0.6475 | 0.6895 |
| 第23特定期間末 (2014年10月7日) | 606,018 | 647,618 | 0.6112 | 0.6532 |
| 第24特定期間末 (2015年4月7日) | 518,564 | 553,767 | 0.5532 | 0.5892 |
| 第25特定期間末 (2015年10月7日) | 434,453 | 461,263 | 0.5001 | 0.5301 |
| 第26特定期間末 (2016年4月7日) | 378,577 | 403,793 | 0.4594 | 0.4894 |
| 第27特定期間末 (2016年10月7日) | 322,290 | 346,474 | 0.4065 | 0.4365 |
| 第28特定期間末 (2017年4月7日) | 298,437 | 311,847 | 0.4183 | 0.4363 |
| 第29特定期間末 (2017年10月10日) | 279,583 | 291,885 | 0.4231 | 0.4411 |
| 第30特定期間末 (2018年4月9日) | 234,485 | 244,004 | 0.3847 | 0.3997 |
| 第31特定期間末 (2018年10月9日) | 204,855 | 211,821 | 0.3656 | 0.3776 |
| 第32特定期間末 (2019年4月8日) | 180,426 | 185,253 | 0.3573 | 0.3663 |
| 第33特定期間末 (2019年10月7日) | 150,835 | 153,727 | 0.3243 | 0.3303 |
| 第34特定期間末 (2020年4月7日) | 123,991 | 126,623 | 0.2929 | 0.2989 |
| 2020年4月末日 | 129,660 | - | 0.3080 | - |
| 2020年5月末日 | 131,723 | - | 0.3144 | - |
| 2020年6月末日 | 134,543 | - | 0.3252 | - |
| 2020年7月末日 | 135,724 | - | 0.3318 | - |
| 2020年8月末日 | 137,184 | - | 0.3405 | - |
| 2020年9月末日 | 131,773 | - | 0.3307 | - |
| 第35特定期間末 (2020年10月7日) | 130,226 | 132,681 | 0.3279 | 0.3339 |
| 2020年10月末日 | 126,736 | - | 0.3220 | - |
| 2020年11月末日 | 130,541 | - | 0.3361 | - |
| 2020年12月末日 | 130,237 | - | 0.3438 | - |
| 2021年1月末日 | 129,641 | - | 0.3488 | - |
| 2021年2月末日 | 132,091 | - | 0.3618 | - |
| 2021年3月末日 | 130,298 | - | 0.3654 | - |
| 第36特定期間末 (2021年4月7日) | 129,548 | 130,866 | 0.3642 | 0.3677 |
| 2021年4月末日 | 128,716 | - | 0.3667 | - |
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