有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/10/11-2024/04/08)

①【純資産の推移】
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定23期	(2014年10月 7日)	606,018,284,451	647,618,985,628	6,112	6,532
特定24期	(2015年 4月 7日)	518,564,673,102	553,767,917,485	5,532	5,892
特定25期	(2015年10月 7日)	434,453,227,818	461,263,604,108	5,001	5,301
特定26期	(2016年 4月 7日)	378,577,876,559	403,793,812,705	4,594	4,894
特定27期	(2016年10月 7日)	322,290,774,373	346,474,746,245	4,065	4,365
特定28期	(2017年 4月 7日)	298,437,041,159	311,847,075,729	4,183	4,363
特定29期	(2017年10月10日)	279,583,045,450	291,885,488,304	4,231	4,411
特定30期	(2018年 4月 9日)	234,485,123,394	244,004,321,624	3,847	3,997
特定31期	(2018年10月 9日)	204,855,801,767	211,821,434,388	3,656	3,776
特定32期	(2019年 4月 8日)	180,426,198,015	185,253,452,180	3,573	3,663
特定33期	(2019年10月 7日)	150,835,681,485	153,727,330,161	3,243	3,303
特定34期	(2020年 4月 7日)	123,991,871,479	126,623,699,538	2,929	2,989
特定35期	(2020年10月 7日)	130,226,078,650	132,681,815,426	3,279	3,339
特定36期	(2021年 4月 7日)	129,548,416,209	130,866,165,581	3,642	3,677
特定37期	(2021年10月 7日)	113,956,388,793	114,971,945,180	3,477	3,507
特定38期	(2022年 4月 7日)	114,257,120,281	115,183,629,122	3,862	3,892
特定39期	(2022年10月 7日)	102,757,888,390	103,594,284,199	3,821	3,851
特定40期	(2023年 4月 7日)	92,903,606,030	93,682,492,177	3,657	3,687
特定41期	(2023年10月10日)	93,660,787,035	94,389,375,335	3,995	4,025
特定42期	(2024年 4月 8日)	91,204,115,054	91,872,117,483	4,238	4,268
	2023年 4月末日	93,586,283,724	-	3,706	-
	5月末日	94,442,864,660	-	3,791	-
	6月末日	97,472,830,742	-	3,982	-
	7月末日	94,543,730,755	-	3,919	-
	8月末日	94,759,895,492	-	3,968	-
	9月末日	94,583,077,039	-	4,020	-
	10月末日	92,384,106,801	-	3,982	-
	11月末日	93,512,199,394	-	4,095	-
	12月末日	91,765,216,116	-	4,099	-
	2024年 1月末日	91,004,697,002	-	4,113	-
	2月末日	90,796,183,493	-	4,155	-
	3月末日	90,695,904,956	-	4,199	-
	4月末日	93,438,072,605	-	4,377	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。