有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)
①【純資産の推移】
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定18期 | (2012年 4月 9日) | 1,238,334,990,221 | 1,342,704,207,789 | 6,939 | 7,539 |
| 特定19期 | (2012年10月 9日) | 1,038,108,128,864 | 1,133,946,992,495 | 6,245 | 6,785 |
| 特定20期 | (2013年 4月 8日) | 965,865,521,665 | 1,024,869,400,466 | 7,630 | 8,050 |
| 特定21期 | (2013年10月 7日) | 702,622,288,230 | 750,375,491,957 | 6,537 | 6,957 |
| 特定22期 | (2014年 4月 7日) | 649,061,643,669 | 692,224,162,092 | 6,475 | 6,895 |
| 特定23期 | (2014年10月 7日) | 606,018,284,451 | 647,618,985,628 | 6,112 | 6,532 |
| 特定24期 | (2015年 4月 7日) | 518,564,673,102 | 553,767,917,485 | 5,532 | 5,892 |
| 特定25期 | (2015年10月 7日) | 434,453,227,818 | 461,263,604,108 | 5,001 | 5,301 |
| 特定26期 | (2016年 4月 7日) | 378,577,876,559 | 403,793,812,705 | 4,594 | 4,894 |
| 特定27期 | (2016年10月 7日) | 322,290,774,373 | 346,474,746,245 | 4,065 | 4,365 |
| 特定28期 | (2017年 4月 7日) | 298,437,041,159 | 311,847,075,729 | 4,183 | 4,363 |
| 特定29期 | (2017年10月10日) | 279,583,045,450 | 291,885,488,304 | 4,231 | 4,411 |
| 特定30期 | (2018年 4月 9日) | 234,485,123,394 | 244,004,321,624 | 3,847 | 3,997 |
| 特定31期 | (2018年10月 9日) | 204,855,801,767 | 211,821,434,388 | 3,656 | 3,776 |
| 特定32期 | (2019年 4月 8日) | 180,426,198,015 | 185,253,452,180 | 3,573 | 3,663 |
| 特定33期 | (2019年10月 7日) | 150,835,681,485 | 153,727,330,161 | 3,243 | 3,303 |
| 特定34期 | (2020年 4月 7日) | 123,991,871,479 | 126,623,699,538 | 2,929 | 2,989 |
| 特定35期 | (2020年10月 7日) | 130,226,078,650 | 132,681,815,426 | 3,279 | 3,339 |
| 特定36期 | (2021年 4月 7日) | 129,548,416,209 | 130,866,165,581 | 3,642 | 3,677 |
| 特定37期 | (2021年10月 7日) | 113,956,388,793 | 114,971,945,180 | 3,477 | 3,507 |
| 2020年10月末日 | 126,736,154,516 | - | 3,220 | - | |
| 11月末日 | 130,541,679,121 | - | 3,361 | - | |
| 12月末日 | 130,237,844,974 | - | 3,438 | - | |
| 2021年 1月末日 | 129,641,899,266 | - | 3,488 | - | |
| 2月末日 | 132,091,419,048 | - | 3,618 | - | |
| 3月末日 | 130,298,624,216 | - | 3,654 | - | |
| 4月末日 | 128,716,101,383 | - | 3,667 | - | |
| 5月末日 | 126,520,545,033 | - | 3,655 | - | |
| 6月末日 | 122,258,274,355 | - | 3,585 | - | |
| 7月末日 | 117,446,629,157 | - | 3,486 | - | |
| 8月末日 | 114,786,091,823 | - | 3,451 | - | |
| 9月末日 | 113,512,901,172 | - | 3,454 | - | |
| 10月末日 | 117,360,684,360 | - | 3,647 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
