有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(20220408-20221007)

①【投資有価証券の主要銘柄】
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	短期豪ドル債マザーファンド	38,005,763,943	2.6812	101,901,054,449	2.7401	104,139,593,780	100.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06