有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/10/08-2025/04/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
| 2025年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期豪ドル債マザーファンド | 25,022,829,182 | 2.8596 | 71,555,282,463 | 2.9844 | 74,678,131,410 | 99.99 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
