有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/04/08-2023/10/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
| 2023年10月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期豪ドル債マザーファンド | 32,220,334,508 | 2.8761 | 92,668,904,086 | 2.8687 | 92,430,473,603 | 100.05 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 合 計 | 100.05 |
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