有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第14特定期間末 (2010年8月20日) | 124,466 | 135,333 | 0.6657 | 0.7257 |
| 第15特定期間末 (2011年2月21日) | 68,519 | 75,866 | 0.5891 | 0.6371 |
| 第16特定期間末 (2011年8月22日) | 35,731 | 39,442 | 0.5421 | 0.5841 |
| 第17特定期間末 (2012年2月20日) | 17,589 | 18,598 | 0.5496 | 0.5716 |
| 第18特定期間末 (2012年8月20日) | 14,636 | 15,132 | 0.5758 | 0.5938 |
| 第19特定期間末 (2013年2月20日) | 15,669 | 16,102 | 0.6798 | 0.6978 |
| 第20特定期間末 (2013年8月20日) | 13,167 | 13,550 | 0.6426 | 0.6606 |
| 第21特定期間末 (2014年2月20日) | 12,566 | 12,919 | 0.6663 | 0.6843 |
| 第22特定期間末 (2014年8月20日) | 12,420 | 12,745 | 0.7141 | 0.7321 |
| 第23特定期間末 (2015年2月20日) | 12,443 | 12,740 | 0.7777 | 0.7957 |
| 第24特定期間末 (2015年8月20日) | 11,762 | 12,039 | 0.7792 | 0.7972 |
| 第25特定期間末 (2016年2月22日) | 9,685 | 9,948 | 0.6805 | 0.6985 |
| 第26特定期間末 (2016年8月22日) | 9,118 | 9,368 | 0.6705 | 0.6885 |
| 第27特定期間末 (2017年2月20日) | 9,224 | 9,460 | 0.7235 | 0.7415 |
| 第28特定期間末 (2017年8月21日) | 8,622 | 8,844 | 0.7170 | 0.7350 |
| 第29特定期間末 (2018年2月20日) | 7,852 | 8,062 | 0.6845 | 0.7025 |
| 第30特定期間末 (2018年8月20日) | 7,285 | 7,486 | 0.6641 | 0.6821 |
| 第31特定期間末 (2019年2月20日) | 7,064 | 7,255 | 0.6742 | 0.6922 |
| 2019年3月末日 | 7,272 | - | 0.6820 | - |
| 2019年4月末日 | 7,238 | - | 0.6838 | - |
| 2019年5月末日 | 7,072 | - | 0.6712 | - |
| 2019年6月末日 | 7,129 | - | 0.6800 | - |
| 2019年7月末日 | 7,242 | - | 0.6947 | - |
| 第32特定期間末 (2019年8月20日) | 6,937 | 7,126 | 0.6669 | 0.6849 |
| 2019年8月末日 | 6,951 | - | 0.6692 | - |
| 2019年9月末日 | 6,967 | - | 0.6762 | - |
| 2019年10月末日 | 6,902 | - | 0.6807 | - |
| 2019年11月末日 | 6,859 | - | 0.6794 | - |
| 2019年12月末日 | 6,908 | - | 0.6909 | - |
| 2020年1月末日 | 6,880 | - | 0.6963 | - |
| 第33特定期間末 (2020年2月20日) | 7,030 | 7,212 | 0.7158 | 0.7338 |
| 2020年2月末日 | 6,590 | - | 0.6937 | - |
| 2020年3月末日 | 5,360 | - | 0.5721 | - |
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