有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

①【純資産の推移】
エマージング債券ファンド(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定19期	(2013年 2月20日)	15,669,932,391	16,102,580,887	6,798	6,978
特定20期	(2013年 8月20日)	13,167,790,268	13,550,510,800	6,426	6,606
特定21期	(2014年 2月20日)	12,566,963,886	12,919,540,555	6,663	6,843
特定22期	(2014年 8月20日)	12,420,269,657	12,745,593,289	7,141	7,321
特定23期	(2015年 2月20日)	12,443,959,069	12,740,701,307	7,777	7,957
特定24期	(2015年 8月20日)	11,762,123,161	12,039,655,825	7,792	7,972
特定25期	(2016年 2月22日)	9,685,295,418	9,948,349,132	6,805	6,985
特定26期	(2016年 8月22日)	9,118,357,297	9,368,540,908	6,705	6,885
特定27期	(2017年 2月20日)	9,224,757,286	9,460,774,195	7,235	7,415
特定28期	(2017年 8月21日)	8,622,291,859	8,844,747,216	7,170	7,350
特定29期	(2018年 2月20日)	7,852,714,949	8,062,941,950	6,845	7,025
特定30期	(2018年 8月20日)	7,285,286,333	7,486,869,582	6,641	6,821
特定31期	(2019年 2月20日)	7,064,197,362	7,255,807,091	6,742	6,922
特定32期	(2019年 8月20日)	6,937,965,998	7,126,571,354	6,669	6,849
特定33期	(2020年 2月20日)	7,030,982,142	7,212,307,212	7,158	7,338
特定34期	(2020年 8月20日)	5,935,076,099	6,102,240,401	6,468	6,648
特定35期	(2021年 2月22日)	5,621,289,819	5,783,110,501	6,382	6,562
特定36期	(2021年 8月20日)	5,553,973,621	5,708,613,159	6,582	6,762
特定37期	(2022年 2月21日)	5,014,580,133	5,161,897,206	6,247	6,427
特定38期	(2022年 8月22日)	4,796,360,119	4,936,505,813	6,289	6,469
	2021年 9月末日	5,463,732,626	-	6,582	-
	10月末日	5,488,406,443	-	6,648	-
	11月末日	5,296,287,604	-	6,452	-
	12月末日	5,398,655,462	-	6,596	-
	2022年 1月末日	5,166,733,125	-	6,401	-
	2月末日	4,887,883,584	-	6,131	-
	3月末日	5,001,457,119	-	6,321	-
	4月末日	4,959,969,661	-	6,315	-
	5月末日	4,843,181,501	-	6,200	-
	6月末日	4,672,671,073	-	6,045	-
	7月末日	4,684,473,346	-	6,069	-
	8月末日	4,780,328,360	-	6,273	-
	9月末日	4,546,433,793	-	5,987	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。