有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第16特定期間末 (2011年8月22日) | 35,731 | 39,442 | 0.5421 | 0.5841 |
| 第17特定期間末 (2012年2月20日) | 17,589 | 18,598 | 0.5496 | 0.5716 |
| 第18特定期間末 (2012年8月20日) | 14,636 | 15,132 | 0.5758 | 0.5938 |
| 第19特定期間末 (2013年2月20日) | 15,669 | 16,102 | 0.6798 | 0.6978 |
| 第20特定期間末 (2013年8月20日) | 13,167 | 13,550 | 0.6426 | 0.6606 |
| 第21特定期間末 (2014年2月20日) | 12,566 | 12,919 | 0.6663 | 0.6843 |
| 第22特定期間末 (2014年8月20日) | 12,420 | 12,745 | 0.7141 | 0.7321 |
| 第23特定期間末 (2015年2月20日) | 12,443 | 12,740 | 0.7777 | 0.7957 |
| 第24特定期間末 (2015年8月20日) | 11,762 | 12,039 | 0.7792 | 0.7972 |
| 第25特定期間末 (2016年2月22日) | 9,685 | 9,948 | 0.6805 | 0.6985 |
| 第26特定期間末 (2016年8月22日) | 9,118 | 9,368 | 0.6705 | 0.6885 |
| 第27特定期間末 (2017年2月20日) | 9,224 | 9,460 | 0.7235 | 0.7415 |
| 第28特定期間末 (2017年8月21日) | 8,622 | 8,844 | 0.7170 | 0.7350 |
| 第29特定期間末 (2018年2月20日) | 7,852 | 8,062 | 0.6845 | 0.7025 |
| 第30特定期間末 (2018年8月20日) | 7,285 | 7,486 | 0.6641 | 0.6821 |
| 第31特定期間末 (2019年2月20日) | 7,064 | 7,255 | 0.6742 | 0.6922 |
| 第32特定期間末 (2019年8月20日) | 6,937 | 7,126 | 0.6669 | 0.6849 |
| 第33特定期間末 (2020年2月20日) | 7,030 | 7,212 | 0.7158 | 0.7338 |
| 2020年3月末日 | 5,360 | - | 0.5721 | - |
| 2020年4月末日 | 5,290 | - | 0.5689 | - |
| 2020年5月末日 | 5,645 | - | 0.6071 | - |
| 2020年6月末日 | 5,824 | - | 0.6292 | - |
| 2020年7月末日 | 5,793 | - | 0.6295 | - |
| 第34特定期間末 (2020年8月20日) | 5,935 | 6,102 | 0.6468 | 0.6648 |
| 2020年8月末日 | 5,876 | - | 0.6410 | - |
| 2020年9月末日 | 5,669 | - | 0.6217 | - |
| 2020年10月末日 | 5,547 | - | 0.6117 | - |
| 2020年11月末日 | 5,734 | - | 0.6354 | - |
| 2020年12月末日 | 5,767 | - | 0.6424 | - |
| 2021年1月末日 | 5,703 | - | 0.6391 | - |
| 第35特定期間末 (2021年2月22日) | 5,621 | 5,783 | 0.6382 | 0.6562 |
| 2021年2月末日 | 5,583 | - | 0.6348 | - |
| 2021年3月末日 | 5,660 | - | 0.6478 | - |
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