有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	エマージング債券マザーファンド	1,555,797,444	3.5016	5,447,769,326	3.5129	5,465,360,841	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合 計	100.03