有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/08/23-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	エマージング債券マザーファンド	1,229,334,306	3.5024	4,305,622,087	3.5688	4,387,248,271	99.99

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99