有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	エマージング債券マザーファンド	1,430,598,134	3.4136	4,883,492,342	3.4973	5,003,230,854	100.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合 計	100.04