純資産
個別
- 2019年1月11日
- 55億4611万
- 2019年7月11日 +4.83%
- 58億1371万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 託契約の解約2019/10/11 9:02
イ.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
ロ.委託会社は、信託期間終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁へ届け出ます。 - #2 その他の手数料等（連結）
- ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸経費、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2019/10/11 9:02
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率0.0121%(税抜0.0110%)以内の率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することができます。
④信託財産留保額はありません。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年7月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2019/10/11 9:02
e border="0" style="margin-left:29.95pt;border-collapse:collapse">本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 764 8,401,903 単位型株式投資信託 116 591,868 追加型公社債投資信託 1 28,636 単位型公社債投資信託 189 534,447 合 計 1,070 9,556,856 本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 764 8,401,903 単位型株式投資信託 116 591,868 追加型公社債投資信託 1 28,636 単位型公社債投資信託 189 534,447 合 計 1,070 9,556,856 - #4 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/10/11 9:02
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.672%(税抜1.52%)を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。
e border="1" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse;border:none">委託会社 販売会社 受託会社 年率0.71%(税抜) 年率0.71%(税抜) 年率0.10%(税抜) - #5 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>(1)分配金に関する留意事項2019/10/11 9:02
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #6 投資制限（連結）
- (イ)株式への投資割合には制限を設けません。2019/10/11 9:02
(ロ)委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.投資する株式等の範囲 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- イ.主要銘柄の明細2019/10/11 9:02
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資 国･地域 業種 又は額面金額 簿価(円) 時価(円) 償還期限 比率 1 TENCENT HOLDINGS LTD 株式 113,500 4,955 5,183 - 9.97% ケイマン諸島 メディア･娯楽 562,500,552 588,355,398 - 2 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 株式 29,550 18,135 18,914 - 9.47% ケイマン諸島 小売 535,897,382 558,915,319 - 3 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 株式 351,000 1,298 1,321 - 7.86% 中国 保険 455,605,195 463,893,358 - 4 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 株式 5,242,600 85 85 - 7.59% 中国 銀行 447,113,043 447,841,241 - 5 CNOOC LTD 株式 1,353,000 182 182 - 4.18% 香港 エネルギー 246,942,253 246,566,390 - 6 CHINA MERCHANTS BANK-H 株式 384,946 522 557 - 3.64% 中国 銀行 201,043,437 214,678,032 - 7 BANK OF CHINA LTD-H 株式 4,496,000 45 44 - 3.42% 中国 銀行 202,336,185 201,711,691 - 8 NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 株式 17,200 9,835 11,400 - 3.32% ケイマン諸島 消費者サービス 169,165,082 196,091,723 - 9 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 株式 494,800 394 383 - 3.22% 香港 不動産 195,186,724 189,688,507 - 10 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 株式 546,000 270 284 - 2.63% 中国 保険 147,886,830 155,091,573 - 11 NETEASE INC-ADR 株式 5,700 28,531 25,289 - 2.44% ケイマン諸島 メディア･娯楽 162,626,909 144,148,549 - 12 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 株式 170,000 705 825 - 2.38% ケイマン諸島 耐久消費財･アパレル 119,954,040 140,379,285 - 13 JD.COM INC-ADR 株式 40,900 3,336 3,304 - 2.29% ケイマン諸島 小売 136,456,076 135,167,497 - 14 CHINA MENGNIU DAIRY CO 株式 300,000 434 445 - 2.27% ケイマン諸島 食品･飲料･タバコ 130,427,100 133,760,700 - 15 CHINA TELECOM CORP LTD-H 株式 2,600,000 53 49 - 2.17% 中国 電気通信サービス 137,955,480 128,204,700 - 16 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 株式 380,000 322 309 - 1.99% ケイマン諸島 不動産 122,718,150 117,439,950 - 17 SINO BIOPHARMACEUTICAL 株式 880,000 121 133 - 1.98% ケイマン諸島 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス 106,586,304 117,098,256 - 18 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 株式 1,645,200 70 70 - 1.97% 中国 エネルギー 116,544,322 116,315,804 - 19 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 株式 175,000 665 647 - 1.92% 中国 素材 116,432,925 113,394,487 - 20 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 株式 84,000 1,116 1,118 - 1.59% ケイマン諸島 公益事業 93,749,166 93,982,518 - 21 BAIDU INC - SPON ADR 株式 6,500 12,428 12,249 - 1.35% ケイマン諸島 メディア･娯楽 80,784,704 79,619,540 - 22 HUATAI SECURITIES CO LTD-H 株式 420,000 183 179 - 1.28% 中国 各種金融 77,122,836 75,256,020 - 23 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 株式 430,000 166 171 - 1.25% ケイマン諸島 自動車･自動車部品 71,672,400 73,942,026 - 24 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 株式 142,000 556 516 - 1.24% 中国 資本財 79,092,438 73,372,536 - 25 CHINA STATE CONSTRUCTION INT 株式 652,827 111 110 - 1.22% ケイマン諸島 資本財 72,723,491 72,270,103 - 26 SINOPHARM GROUP CO-H 株式 172,000 375 407 - 1.19% 中国 ヘルスケア機器･サービス 64,624,614 70,119,498 - 27 SANDS CHINA LTD 株式 130,000 549 538 - 1.19% ケイマン諸島 消費者サービス 71,415,435 70,061,160 - 28 CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 株式 664,000 103 98 - 1.11% 香港 商業･専門サービス 68,803,281 65,575,245 - 29 ASM PACIFIC TECHNOLOGY 株式 50,000 1,088 1,300 - 1.10% ケイマン諸島 半導体･半導体製造装置 54,414,075 65,005,200 - 30 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 株式 930,000 71 65 - 1.02% 中国 公益事業 66,396,978 60,454,836 -
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 - #8 投資状況（連結）
- (2019年7月末現在)2019/10/11 9:02
e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 176,135,324 2.99% 純資産総額 5,899,615,352 100.00% 投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 株式 ケイマン諸島 2,799,899,033 47.46% 中国 2,381,789,322 40.37% 香港 541,791,673 9.18% バミューダ 0 0.00% コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 176,135,324 2.99% 純資産総額 5,899,615,352 100.00% - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 項目の当期変動額
(純額)当期変動額合計 - - - - - - 3,068,003 当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
e border="0" style="width:491.15pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 利益剰余金 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 利益剰余金合計 当期首残高 25,314,279 35,943,263 327,116 327,116 36,270,379 当期変動額 剰余金の配当 △ 1,887,480 △ 1,887,480 △ 1,887,480 当期純利益 4,955,483 4,955,483 4,955,483 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 543,419 543,419 543,419 当期変動額合計 3,068,003 3,068,003 543,419 543,419 3,611,423 当期末残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802 株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 利益剰余金 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金評価・換算2019/10/11 9:02 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)貸借対照表
e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 第46期 第47期 (平成30年3月31日) (平成31年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 21,360,895 20,475,527 前払費用 204,460 230,059 未収入金 12,823 4,542 未収委託者報酬 3,363,312 2,923,589 未収運用受託報酬 1,198,432 870,546 未収収益 41,310 38,738 その他 7,553 3,324 流動資産計 26,188,788 24,546,329 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 75,557 225,975 器具備品 ※1 122,169 95,404 土地 710 710 リース資産 ※1 7,275 8,108 有形固定資産計 205,712 330,198 無形固定資産 ソフトウエア 73,887 159,087 ソフトウェア仮勘定 - 6,115 電話加入権 12,706 12,706 無形固定資産計 86,593 177,909 投資その他の資産 投資有価証券 10,257,600 11,025,039 関係会社株式 956,115 956,115 従業員長期貸付金 1,170 - 長期差入保証金 534,699 534,270 出資金 82,660 82,660 繰延税金資産 1,041,251 1,009,250 その他 - 8,397 貸倒引当金 △20,750 △20,750 投資その他の資産計 12,852,746 13,594,982 固定資産計 13,145,052 14,103,090 資産合計 39,333,840 38,649,419 (単位:千円) 第46期 第47期 (平成30年3月31日) (平成31年3月31日) 負債の部 流動負債 リース債務 3,143 3,583 未払金 29,207 1,555,486 未払手数料 1,434,393 1,222,461 未払費用 1,287,722 1,203,269 未払法人税等 1,397,293 264,304 未払消費税等 135,042 48,437 賞与引当金 1,263,100 1,007,040 役員賞与引当金 85,600 72,900 その他 23,128 29,455 流動負債計 5,658,632 5,406,939 固定負債 リース債務 4,698 5,173 退職給付引当金 1,540,203 1,707,062 役員退職慰労引当金 88,050 - 長期未払金 - 204,333 資産除去債務 - 248,260 固定負債計 1,632,952 2,164,829 負債合計 7,291,585 7,571,769
e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) (平成30年3月31日) (平成31年3月31日) 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 第46期 第47期 (平成30年3月31日) (平成31年3月31日) 純資産の部 株主資本 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 156,268 156,268 資本剰余金合計 156,268 156,268 利益剰余金 利益準備金 343,731 343,731 その他利益剰余金 別途積立金 1,100,000 1,100,000 繰越利益剰余金 28,387,042 27,516,774 利益剰余金合計 29,830,773 28,960,505 株主資本合計 31,987,042 31,116,774 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 55,213 △39,124 評価・換算差額等合計 55,213 △39,124 純資産合計 32,042,255 31,077,650 負債純資産合計 39,333,840 38,649,419
e border="0" style="width:472.2pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 第46期 第47期 (自 平成29年4月1日2019/10/11 9:02 - #11 注記表（連結）
(1口当たり情報)
e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">第30期平成31年1月11日現在 第31期令和1年7月11日現在 1口当たり純資産額 1口当たり純資産額 0.8243円 0.8976円 第30期
平成31年1月11日現在第31期2019/10/11 9:02 - #12 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第12計算期間末2019/10/11 9:02 - #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/10/11 9:02
(2019年7月末現在)- #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2019/10/11 9:02
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (平成30年3月31日) (平成31年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 20,873,870 13,755,961 顧客分別金信託 20,010 20,011 前払費用 402,249 476,456 未収入金 39,030 64,856 未収委託者報酬 6,332,203 6,963,077 未収運用受託報酬 1,725,215 1,129,548 未収投資助言報酬 316,407 285,668 未収収益 50,321 44,150 その他の流動資産 10,891 31,771 流動資産合計 29,770,200 22,771,504 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 185,371 173,517 器具備品 300,694 751,471 有形固定資産合計 486,065 924,988 無形固定資産 ソフトウェア 409,765 479,867 ソフトウェア仮勘定 5,755 183,528 電話加入権 56 44 商標権 - 60 無形固定資産合計 415,576 663,501 投資その他の資産 投資有価証券 10,616,594 10,829,628 関係会社株式 10,412,523 10,252,067 長期差入保証金 658,505 2,004,451 長期前払費用 69,423 97,107 会員権 7,819 7,819 繰延税金資産 1,394,447 1,426,381 投資その他の資産合計 23,159,314 24,617,457 固定資産合計 24,060,956 26,205,946 資産合計 53,831,157 48,977,450
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (平成30年3月31日) (平成31年3月31日) 負債の部 流動負債 顧客からの預り金 84 4,534 その他の預り金 92,326 1,480,229 未払金 未払収益分配金 649 1,122 未払償還金 137,522 137,522 未払手数料 2,783,763 3,246,133 その他未払金 236,739 768,373 未払費用 3,433,641 3,535,589 未払消費税等 547,706 84,966 未払法人税等 1,785,341 670,761 賞与引当金 1,507,256 1,302,052 その他の流動負債 1,408 18,110 流動負債合計 10,526,438 11,249,395 固定負債 退職給付引当金 3,319,830 3,418,601 賞与引当金 99,721 5,074 その他の固定負債 3,363 5,074 固定負債合計 3,422,915 3,428,751 負債合計 13,949,354 14,678,146 純資産の部 株主資本 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 資本剰余金合計 8,628,984 8,628,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 60,000 別途積立金 1,476,959 1,476,959 繰越利益剰余金 26,561,078 21,255,054 利益剰余金合計 28,382,283 23,076,258 株主資本計 39,011,267 33,705,242 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 870,535 594,061 評価・換算差額等合計 870,535 594,061 純資産合計 39,881,802 34,299,304 負債・純資産合計 53,831,157 48,977,450 - #15 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2019/10/11 9:02
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主要投資対象の評価方法>e border="1" style="margin-left:27.0pt;border-collapse:collapse;border:none">有価証券等 評価方法 株式 原則として、基準価額計算日※の取引所の最終相場で評価します。2019/10/11 9:02 - #16 附属明細表（連結）
時価比率※有価証券の合計
金額に対する比率アメリカ・ドル 外国株式 7銘柄 19.84% 20.56% 香港・ドル 外国株式 36銘柄 75.45% 78.23% オフショア・人民元 外国株式 2銘柄 1.17% 1.21% IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
