有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第12計算期間末 (2010年1月12日) | 29,991 | 33,227 | 1.1122 | 1.2322 |
| 第13計算期間末 (2010年7月12日) | 26,081 | - | 0.9767 | - |
| 第14計算期間末 (2011年1月11日) | 24,430 | 25,158 | 1.0059 | 1.0359 |
| 第15計算期間末 (2011年7月11日) | 21,450 | - | 0.9732 | - |
| 第16計算期間末 (2012年1月11日) | 14,252 | - | 0.7232 | - |
| 第17計算期間末 (2012年7月11日) | 12,839 | - | 0.7191 | - |
| 第18計算期間末 (2013年1月11日) | 16,040 | - | 0.9828 | - |
| 第19計算期間末 (2013年7月11日) | 12,904 | - | 0.9109 | - |
| 第20計算期間末 (2014年1月14日) | 11,608 | 12,418 | 1.0040 | 1.0740 |
| 第21計算期間末 (2014年7月11日) | 11,306 | - | 1.0271 | - |
| 第22計算期間末 (2015年1月13日) | 11,568 | 12,848 | 1.1747 | 1.3047 |
| 第23計算期間末 (2015年7月13日) | 10,241 | 11,347 | 1.1121 | 1.2321 |
| 第24計算期間末 (2016年1月12日) | 7,274 | - | 0.8230 | - |
| 第25計算期間末 (2016年7月11日) | 6,257 | - | 0.7375 | - |
| 第26計算期間末 (2017年1月11日) | 7,493 | - | 0.9344 | - |
| 第27計算期間末 (2017年7月11日) | 7,482 | 7,780 | 1.0030 | 1.0430 |
| 第28計算期間末 (2018年1月11日) | 7,555 | 8,391 | 1.0857 | 1.2057 |
| 第29計算期間末 (2018年7月11日) | 6,937 | - | 0.9906 | - |
| 2018年7月末日 | 6,844 | - | 0.9837 | - |
| 2018年8月末日 | 6,517 | - | 0.9403 | - |
| 2018年9月末日 | 6,499 | - | 0.9445 | - |
| 2018年10月末日 | 5,556 | - | 0.8155 | - |
| 2018年11月末日 | 6,033 | - | 0.8882 | - |
| 2018年12月末日 | 5,442 | - | 0.8082 | - |
| 第30計算期間末 (2019年1月11日) | 5,546 | - | 0.8243 | - |
| 2019年1月末日 | 5,875 | - | 0.8765 | - |
| 2019年2月末日 | 6,284 | - | 0.9415 | - |
| 2019年3月末日 | 6,288 | - | 0.9466 | - |
| 2019年4月末日 | 6,479 | - | 0.9847 | - |
| 2019年5月末日 | 5,595 | - | 0.8572 | - |
| 2019年6月末日 | 5,864 | - | 0.9037 | - |
| 第31計算期間末 (2019年7月11日) | 5,813 | - | 0.8976 | - |
| 2019年7月末日 | 5,899 | - | 0.9146 | - |
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