有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/12-2024/01/11)
①【純資産の推移】
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21期 | (2014年 7月11日) | 11,306,028,804 | 11,306,028,804 | 10,271 | 10,271 |
| 第22期 | (2015年 1月13日) | 11,568,281,502 | 12,848,556,439 | 11,747 | 13,047 |
| 第23期 | (2015年 7月13日) | 10,241,973,229 | 11,347,126,439 | 11,121 | 12,321 |
| 第24期 | (2016年 1月12日) | 7,274,509,766 | 7,274,509,766 | 8,230 | 8,230 |
| 第25期 | (2016年 7月11日) | 6,257,010,661 | 6,257,010,661 | 7,375 | 7,375 |
| 第26期 | (2017年 1月11日) | 7,493,495,660 | 7,493,495,660 | 9,344 | 9,344 |
| 第27期 | (2017年 7月11日) | 7,482,238,132 | 7,780,621,591 | 10,030 | 10,430 |
| 第28期 | (2018年 1月11日) | 7,555,856,922 | 8,391,020,526 | 10,857 | 12,057 |
| 第29期 | (2018年 7月11日) | 6,937,590,770 | 6,937,590,770 | 9,906 | 9,906 |
| 第30期 | (2019年 1月11日) | 5,546,114,803 | 5,546,114,803 | 8,243 | 8,243 |
| 第31期 | (2019年 7月11日) | 5,813,717,199 | 5,813,717,199 | 8,976 | 8,976 |
| 第32期 | (2020年 1月14日) | 6,398,091,870 | 6,398,091,870 | 10,449 | 10,449 |
| 第33期 | (2020年 7月13日) | 6,289,350,409 | 6,289,350,409 | 10,988 | 10,988 |
| 第34期 | (2021年 1月12日) | 6,374,535,208 | 6,401,308,514 | 11,905 | 11,955 |
| 第35期 | (2021年 7月12日) | 5,916,081,217 | 5,916,081,217 | 11,660 | 11,660 |
| 第36期 | (2022年 1月11日) | 4,868,975,855 | 4,868,975,855 | 10,485 | 10,485 |
| 第37期 | (2022年 7月11日) | 4,703,594,668 | 4,703,594,668 | 10,534 | 10,534 |
| 第38期 | (2023年 1月11日) | 4,061,389,993 | 4,061,389,993 | 9,856 | 9,856 |
| 第39期 | (2023年 7月11日) | 3,316,115,487 | 3,316,115,487 | 8,349 | 8,349 |
| 第40期 | (2024年 1月11日) | 2,895,057,265 | 2,895,057,265 | 7,837 | 7,837 |
| 2023年 1月末日 | 4,101,257,670 | - | 10,004 | - | |
| 2月末日 | 3,740,989,006 | - | 9,168 | - | |
| 3月末日 | 3,670,710,783 | - | 9,056 | - | |
| 4月末日 | 3,466,952,516 | - | 8,578 | - | |
| 5月末日 | 3,341,033,594 | - | 8,285 | - | |
| 6月末日 | 3,472,296,970 | - | 8,720 | - | |
| 7月末日 | 3,516,304,913 | - | 8,895 | - | |
| 8月末日 | 3,358,486,753 | - | 8,616 | - | |
| 9月末日 | 3,244,893,490 | - | 8,456 | - | |
| 10月末日 | 3,153,344,430 | - | 8,294 | - | |
| 11月末日 | 3,153,935,396 | - | 8,359 | - | |
| 12月末日 | 2,917,712,344 | - | 7,888 | - | |
| 2024年 1月末日 | 2,766,339,484 | - | 7,609 | - | |
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